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华安鼎益债券A - 基金主页(代码:005709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1480 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2922
成立日期：2018-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9908亿
最近资产：27.10亿
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	0.01%	0.17%	0.59%	2.05%	4.41%	8.27%	29.68%
同类排名	597/884	365/898	134/896	462/892	625/877	398/781	384/624	-

华安鼎益债券A(005709)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1482	0.02%
2026-09-14	1.1480	0.01%
2026-09-11	1.1479	0.00%
2026-09-10	1.1479	-0.01%
2026-09-09	1.1480	0.02%
2026-09-08	1.1478	-0.01%

华安鼎益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	分红	每份派现金0.0230元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-29	分红	每份派现金0.0150元
2020-08-19	2020-08-19	2020-08-20	分红	每份派现金0.0652元
2019-12-25	2019-12-25	2019-12-26	分红	每份派现金0.0200元

华安鼎益债券A(005709)基金档案

基金代码	005709	基金简称	华安鼎益债券A	基金全称
发行日期	2018-10-29~2018-10-30	成立日期	2018-11-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	郑如熙	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	27.10亿	最近份额	23.9908亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%