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华安鼎益债券A基金净值查询(005709)

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今天最新净值 1.1482 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2924
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：23.9908亿
  • 最近资产：27.10亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：郑如熙
今年以来华安鼎益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华安鼎益债券A(005709)基金累计收益率1.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005709 华安鼎益债券A 1.1484 1.2926 1.1482 1.2924 0.0002 0.02%
2026-09-15 005709 华安鼎益债券A 1.1482 1.2924 1.1480 1.2922 0.0002 0.02%
2026-09-14 005709 华安鼎益债券A 1.1480 1.2922 1.1479 1.2921 0.0001 0.01%
2026-09-11 005709 华安鼎益债券A 1.1479 1.2921 1.1479 1.2921 0.0000 0.00%
2026-09-10 005709 华安鼎益债券A 1.1479 1.2921 1.1480 1.2922 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 005709 华安鼎益债券A 1.1480 1.2922 1.1478 1.2920 0.0002 0.02%
2026-09-08 005709 华安鼎益债券A 1.1478 1.2920 1.1479 1.2921 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 005709 华安鼎益债券A 1.1479 1.2921 1.1475 1.2917 0.0004 0.03%
2026-09-04 005709 华安鼎益债券A 1.1475 1.2917 1.1474 1.2916 0.0001 0.01%
2026-09-03 005709 华安鼎益债券A 1.1474 1.2916 1.1470 1.2912 0.0004 0.03%
2026-09-02 005709 华安鼎益债券A 1.1470 1.2912 1.1471 1.2913 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 005709 华安鼎益债券A 1.1471 1.2913 1.1465 1.2907 0.0006 0.05%
2026-08-31 005709 华安鼎益债券A 1.1465 1.2907 1.1463 1.2905 0.0002 0.02%
2026-08-28 005709 华安鼎益债券A 1.1463 1.2905 1.1464 1.2906 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 005709 华安鼎益债券A 1.1464 1.2906 1.1468 1.2910 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 005709 华安鼎益债券A 1.1468 1.2910 1.1468 1.2910 0.0000 0.00%
2026-08-25 005709 华安鼎益债券A 1.1468 1.2910 1.1469 1.2911 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 005709 华安鼎益债券A 1.1469 1.2911 1.1465 1.2907 0.0004 0.03%
2026-08-21 005709 华安鼎益债券A 1.1465 1.2907 1.1466 1.2908 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 005709 华安鼎益债券A 1.1466 1.2908 1.1469 1.2911 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 005709 华安鼎益债券A 1.1469 1.2911 1.1467 1.2909 0.0002 0.02%
2026-08-18 005709 华安鼎益债券A 1.1467 1.2909 1.1462 1.2904 0.0005 0.04%
2026-08-17 005709 华安鼎益债券A 1.1462 1.2904 1.1460 1.2902 0.0002 0.02%
2026-08-14 005709 华安鼎益债券A 1.1460 1.2902 1.1457 1.2899 0.0003 0.03%
2026-08-13 005709 华安鼎益债券A 1.1457 1.2899 1.1453 1.2895 0.0004 0.03%
2026-08-12 005709 华安鼎益债券A 1.1453 1.2895 1.1452 1.2894 0.0001 0.01%
2026-08-11 005709 华安鼎益债券A 1.1452 1.2894 1.1453 1.2895 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 005709 华安鼎益债券A 1.1453 1.2895 1.1448 1.2890 0.0005 0.04%
2026-08-07 005709 华安鼎益债券A 1.1448 1.2890 1.1445 1.2887 0.0003 0.03%
2026-08-06 005709 华安鼎益债券A 1.1445 1.2887 1.1447 1.2889 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 005709 华安鼎益债券A 1.1447 1.2889 1.1447 1.2889 0.0000 0.00%
2026-08-04 005709 华安鼎益债券A 1.1447 1.2889 1.1445 1.2887 0.0002 0.02%
2026-08-03 005709 华安鼎益债券A 1.1445 1.2887 1.1441 1.2883 0.0004 0.03%
2026-07-31 005709 华安鼎益债券A 1.1441 1.2883 1.1438 1.2880 0.0003 0.03%
2026-07-30 005709 华安鼎益债券A 1.1438 1.2880 1.1435 1.2877 0.0003 0.03%
2026-07-29 005709 华安鼎益债券A 1.1435 1.2877 1.1436 1.2878 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 005709 华安鼎益债券A 1.1436 1.2878 1.1437 1.2879 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 005709 华安鼎益债券A 1.1437 1.2879 1.1437 1.2879 0.0000 0.00%
2026-07-24 005709 华安鼎益债券A 1.1437 1.2879 1.1434 1.2876 0.0003 0.03%
2026-07-23 005709 华安鼎益债券A 1.1434 1.2876 1.1433 1.2875 0.0001 0.01%
2026-07-22 005709 华安鼎益债券A 1.1433 1.2875 1.1429 1.2871 0.0004 0.03%
2026-07-21 005709 华安鼎益债券A 1.1429 1.2871 1.1428 1.2870 0.0001 0.01%
2026-07-20 005709 华安鼎益债券A 1.1428 1.2870 1.1428 1.2870 0.0000 0.00%
2026-07-17 005709 华安鼎益债券A 1.1428 1.2870 1.1426 1.2868 0.0002 0.02%
2026-07-16 005709 华安鼎益债券A 1.1426 1.2868 1.1427 1.2869 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 005709 华安鼎益债券A 1.1427 1.2869 1.1426 1.2868 0.0001 0.01%
2026-07-14 005709 华安鼎益债券A 1.1426 1.2868 1.1426 1.2868 0.0000 0.00%
2026-07-13 005709 华安鼎益债券A 1.1426 1.2868 1.1426 1.2868 0.0000 0.00%
2026-07-10 005709 华安鼎益债券A 1.1426 1.2868 1.1425 1.2867 0.0001 0.01%
2026-07-09 005709 华安鼎益债券A 1.1425 1.2867 1.1425 1.2867 0.0000 0.00%
2026-07-08 005709 华安鼎益债券A 1.1425 1.2867 1.1423 1.2865 0.0002 0.02%
2026-07-07 005709 华安鼎益债券A 1.1423 1.2865 1.1423 1.2865 0.0000 0.00%
2026-07-06 005709 华安鼎益债券A 1.1423 1.2865 1.1422 1.2864 0.0001 0.01%
2026-07-03 005709 华安鼎益债券A 1.1422 1.2864 1.1422 1.2864 0.0000 0.00%
2026-07-02 005709 华安鼎益债券A 1.1422 1.2864 1.1423 1.2865 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 005709 华安鼎益债券A 1.1423 1.2865 1.1427 1.2869 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 005709 华安鼎益债券A 1.1427 1.2869 1.1428 1.2870 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 005709 华安鼎益债券A 1.1428 1.2870 1.1425 1.2867 0.0003 0.03%
2026-06-26 005709 华安鼎益债券A 1.1425 1.2867 1.1424 1.2866 0.0001 0.01%
2026-06-25 005709 华安鼎益债券A 1.1424 1.2866 1.1422 1.2864 0.0002 0.02%
2026-06-24 005709 华安鼎益债券A 1.1422 1.2864 1.1421 1.2863 0.0001 0.01%
2026-06-23 005709 华安鼎益债券A 1.1421 1.2863 1.1653 1.2865 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 005709 华安鼎益债券A 1.1653 1.2865 1.1652 1.2864 0.0001 0.01%
2026-06-18 005709 华安鼎益债券A 1.1652 1.2864 1.1650 1.2862 0.0002 0.02%
2026-06-17 005709 华安鼎益债券A 1.1650 1.2862 1.1647 1.2859 0.0003 0.03%
2026-06-16 005709 华安鼎益债券A 1.1647 1.2859 1.1645 1.2857 0.0002 0.02%
2026-06-15 005709 华安鼎益债券A 1.1645 1.2857 1.1643 1.2855 0.0002 0.02%
2026-06-12 005709 华安鼎益债券A 1.1643 1.2855 1.1643 1.2855 0.0000 0.00%
2026-06-11 005709 华安鼎益债券A 1.1643 1.2855 1.1646 1.2858 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 005709 华安鼎益债券A 1.1646 1.2858 1.1648 1.2860 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 005709 华安鼎益债券A 1.1648 1.2860 1.1652 1.2864 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 005709 华安鼎益债券A 1.1652 1.2864 1.1656 1.2868 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 005709 华安鼎益债券A 1.1656 1.2868 1.1658 1.2870 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 005709 华安鼎益债券A 1.1658 1.2870 1.1657 1.2869 0.0001 0.01%
2026-06-03 005709 华安鼎益债券A 1.1657 1.2869 1.1657 1.2869 0.0000 0.00%
2026-06-02 005709 华安鼎益债券A 1.1657 1.2869 1.1656 1.2868 0.0001 0.01%
2026-06-01 005709 华安鼎益债券A 1.1656 1.2868 1.1652 1.2864 0.0004 0.03%
2026-05-29 005709 华安鼎益债券A 1.1652 1.2864 1.1647 1.2859 0.0005 0.04%
2026-05-28 005709 华安鼎益债券A 1.1647 1.2859 1.1644 1.2856 0.0003 0.03%
2026-05-27 005709 华安鼎益债券A 1.1644 1.2856 1.1639 1.2851 0.0005 0.04%
2026-05-26 005709 华安鼎益债券A 1.1639 1.2851 1.1637 1.2849 0.0002 0.02%
2026-05-25 005709 华安鼎益债券A 1.1637 1.2849 1.1634 1.2846 0.0003 0.03%
2026-05-22 005709 华安鼎益债券A 1.1634 1.2846 1.1635 1.2847 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 005709 华安鼎益债券A 1.1635 1.2847 1.1635 1.2847 0.0000 0.00%
2026-05-20 005709 华安鼎益债券A 1.1635 1.2847 1.1633 1.2845 0.0002 0.02%
2026-05-19 005709 华安鼎益债券A 1.1633 1.2845 1.1627 1.2839 0.0006 0.05%
2026-05-18 005709 华安鼎益债券A 1.1627 1.2839 1.1624 1.2836 0.0003 0.03%
2026-05-15 005709 华安鼎益债券A 1.1624 1.2836 1.1623 1.2835 0.0001 0.01%
2026-05-14 005709 华安鼎益债券A 1.1623 1.2835 1.1623 1.2835 0.0000 0.00%
2026-05-13 005709 华安鼎益债券A 1.1623 1.2835 1.1621 1.2833 0.0002 0.02%
2026-05-12 005709 华安鼎益债券A 1.1621 1.2833 1.1618 1.2830 0.0003 0.03%
2026-05-11 005709 华安鼎益债券A 1.1618 1.2830 1.1615 1.2827 0.0003 0.03%
2026-05-08 005709 华安鼎益债券A 1.1615 1.2827 1.1613 1.2825 0.0002 0.02%
2026-04-30 005709 华安鼎益债券A 1.1614 1.2826 1.1615 1.2827 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 005709 华安鼎益债券A 1.1615 1.2827 1.1612 1.2824 0.0003 0.03%
2026-04-28 005709 华安鼎益债券A 1.1612 1.2824 1.1609 1.2821 0.0003 0.03%
2026-04-27 005709 华安鼎益债券A 1.1609 1.2821 1.1612 1.2824 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 005709 华安鼎益债券A 1.1612 1.2824 1.1614 1.2826 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 005709 华安鼎益债券A 1.1614 1.2826 1.1617 1.2829 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 005709 华安鼎益债券A 1.1617 1.2829 1.1613 1.2825 0.0004 0.03%
2026-04-21 005709 华安鼎益债券A 1.1613 1.2825 1.1609 1.2821 0.0004 0.03%
2026-04-20 005709 华安鼎益债券A 1.1609 1.2821 1.1606 1.2818 0.0003 0.03%
2026-04-17 005709 华安鼎益债券A 1.1606 1.2818 1.1601 1.2813 0.0005 0.04%
2026-04-16 005709 华安鼎益债券A 1.1601 1.2813 1.1601 1.2813 0.0000 0.00%
2026-04-15 005709 华安鼎益债券A 1.1601 1.2813 1.1600 1.2812 0.0001 0.01%
2026-04-14 005709 华安鼎益债券A 1.1600 1.2812 1.1598 1.2810 0.0002 0.02%
2026-04-13 005709 华安鼎益债券A 1.1598 1.2810 1.1596 1.2808 0.0002 0.02%
2026-04-10 005709 华安鼎益债券A 1.1596 1.2808 1.1595 1.2807 0.0001 0.01%
2026-04-09 005709 华安鼎益债券A 1.1595 1.2807 1.1595 1.2807 0.0000 0.00%
2026-04-08 005709 华安鼎益债券A 1.1595 1.2807 1.1595 1.2807 0.0000 0.00%
2026-04-07 005709 华安鼎益债券A 1.1595 1.2807 1.1590 1.2802 0.0005 0.04%
2026-04-03 005709 华安鼎益债券A 1.1590 1.2802 1.1584 1.2796 0.0006 0.05%
2026-04-02 005709 华安鼎益债券A 1.1584 1.2796 1.1583 1.2795 0.0001 0.01%
2026-04-01 005709 华安鼎益债券A 1.1583 1.2795 1.1584 1.2796 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 005709 华安鼎益债券A 1.1584 1.2796 1.1583 1.2795 0.0001 0.01%
2026-03-30 005709 华安鼎益债券A 1.1583 1.2795 1.1578 1.2790 0.0005 0.04%
2026-03-27 005709 华安鼎益债券A 1.1578 1.2790 1.1575 1.2787 0.0003 0.03%
2026-03-26 005709 华安鼎益债券A 1.1575 1.2787 1.1573 1.2785 0.0002 0.02%
2026-03-25 005709 华安鼎益债券A 1.1573 1.2785 1.1571 1.2783 0.0002 0.02%
2026-03-24 005709 华安鼎益债券A 1.1571 1.2783 1.1569 1.2781 0.0002 0.02%
2026-03-23 005709 华安鼎益债券A 1.1569 1.2781 1.1570 1.2782 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 005709 华安鼎益债券A 1.1570 1.2782 1.1570 1.2782 0.0000 0.00%
2026-03-19 005709 华安鼎益债券A 1.1570 1.2782 1.1566 1.2778 0.0004 0.03%
2026-03-18 005709 华安鼎益债券A 1.1566 1.2778 1.1564 1.2776 0.0002 0.02%
2026-03-17 005709 华安鼎益债券A 1.1564 1.2776 1.1562 1.2774 0.0002 0.02%
2026-03-16 005709 华安鼎益债券A 1.1562 1.2774 1.1563 1.2775 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 005709 华安鼎益债券A 1.1563 1.2775 1.1562 1.2774 0.0001 0.01%
2026-03-12 005709 华安鼎益债券A 1.1562 1.2774 1.1561 1.2773 0.0001 0.01%
2026-03-11 005709 华安鼎益债券A 1.1561 1.2773 1.1562 1.2774 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 005709 华安鼎益债券A 1.1562 1.2774 1.1561 1.2773 0.0001 0.01%
2026-03-09 005709 华安鼎益债券A 1.1561 1.2773 1.1565 1.2777 -0.0004 -0.03%
2026-03-06 005709 华安鼎益债券A 1.1565 1.2777 1.1565 1.2777 0.0000 0.00%
2026-03-05 005709 华安鼎益债券A 1.1565 1.2777 1.1564 1.2776 0.0001 0.01%
2026-03-04 005709 华安鼎益债券A 1.1564 1.2776 1.1562 1.2774 0.0002 0.02%
2026-03-03 005709 华安鼎益债券A 1.1562 1.2774 1.1561 1.2773 0.0001 0.01%
2026-03-02 005709 华安鼎益债券A 1.1561 1.2773 1.1556 1.2768 0.0005 0.04%
2026-02-27 005709 华安鼎益债券A 1.1556 1.2768 1.1555 1.2767 0.0001 0.01%
2026-02-26 005709 华安鼎益债券A 1.1555 1.2767 1.1559 1.2771 -0.0004 -0.03%
2026-02-25 005709 华安鼎益债券A 1.1559 1.2771 1.1562 1.2774 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 005709 华安鼎益债券A 1.1562 1.2774 1.1557 1.2769 0.0005 0.04%
2026-02-13 005709 华安鼎益债券A 1.1557 1.2769 1.1556 1.2768 0.0001 0.01%
2026-02-12 005709 华安鼎益债券A 1.1556 1.2768 1.1554 1.2766 0.0002 0.02%
2026-02-11 005709 华安鼎益债券A 1.1554 1.2766 1.1551 1.2763 0.0003 0.03%
2026-02-10 005709 华安鼎益债券A 1.1551 1.2763 1.1550 1.2762 0.0001 0.01%
2026-02-09 005709 华安鼎益债券A 1.1550 1.2762 1.1545 1.2757 0.0005 0.04%
2026-02-06 005709 华安鼎益债券A 1.1545 1.2757 1.1542 1.2754 0.0003 0.03%
2026-02-05 005709 华安鼎益债券A 1.1542 1.2754 1.1541 1.2753 0.0001 0.01%
2026-02-04 005709 华安鼎益债券A 1.1541 1.2753 1.1540 1.2752 0.0001 0.01%
2026-02-03 005709 华安鼎益债券A 1.1540 1.2752 1.1541 1.2753 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 005709 华安鼎益债券A 1.1541 1.2753 1.1541 1.2753 0.0000 0.00%
2026-01-30 005709 华安鼎益债券A 1.1541 1.2753 1.1541 1.2753 0.0000 0.00%
2026-01-29 005709 华安鼎益债券A 1.1541 1.2753 1.1540 1.2752 0.0001 0.01%
2026-01-28 005709 华安鼎益债券A 1.1540 1.2752 1.1540 1.2752 0.0000 0.00%
2026-01-27 005709 华安鼎益债券A 1.1540 1.2752 1.1540 1.2752 0.0000 0.00%
2026-01-26 005709 华安鼎益债券A 1.1540 1.2752 1.1538 1.2750 0.0002 0.02%
2026-01-23 005709 华安鼎益债券A 1.1538 1.2750 1.1537 1.2749 0.0001 0.01%
2026-01-22 005709 华安鼎益债券A 1.1537 1.2749 1.1536 1.2748 0.0001 0.01%
2026-01-21 005709 华安鼎益债券A 1.1536 1.2748 1.1532 1.2744 0.0004 0.03%
2026-01-20 005709 华安鼎益债券A 1.1532 1.2744 1.1530 1.2742 0.0002 0.02%
2026-01-19 005709 华安鼎益债券A 1.1530 1.2742 1.1529 1.2741 0.0001 0.01%
2026-01-16 005709 华安鼎益债券A 1.1529 1.2741 1.1527 1.2739 0.0002 0.02%
2026-01-15 005709 华安鼎益债券A 1.1527 1.2739 1.1525 1.2737 0.0002 0.02%
2026-01-14 005709 华安鼎益债券A 1.1525 1.2737 1.1524 1.2736 0.0001 0.01%
2026-01-13 005709 华安鼎益债券A 1.1524 1.2736 1.1524 1.2736 0.0000 0.00%
2026-01-12 005709 华安鼎益债券A 1.1524 1.2736 1.1521 1.2733 0.0003 0.03%
2026-01-09 005709 华安鼎益债券A 1.1521 1.2733 1.1520 1.2732 0.0001 0.01%
2026-01-08 005709 华安鼎益债券A 1.1520 1.2732 1.1520 1.2732 0.0000 0.00%
2026-01-07 005709 华安鼎益债券A 1.1520 1.2732 1.1520 1.2732 0.0000 0.00%
2026-01-06 005709 华安鼎益债券A 1.1520 1.2732 1.1522 1.2734 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 005709 华安鼎益债券A 1.1522 1.2734 1.1520 1.2732 0.0002 0.02%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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