基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安鼎瑞定开债发起式(华安鼎瑞定开债) - 基金主页(代码:005377)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0738 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3163
成立日期：2017-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9731亿
最近资产：20.81亿
基金公司：华安基金
基金经理：周舒展

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.57%	0.05%	0.16%	0.88%	2.84%	4.69%	9.54%	31.12%
同类排名	148/952	156/961	311/958	96/952	227/943	347/842	218/681	-

华安鼎瑞定开债发起式(005377)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0741	0.03%
2026-09-15	1.0738	0.04%
2026-09-14	1.0734	0.01%
2026-09-11	1.0733	-0.02%
2026-09-10	1.0735	-0.01%
2026-09-09	1.0736	0.01%

华安鼎瑞定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0100元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0107元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	分红	每份派现金0.0100元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	分红	每份派现金0.0072元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	分红	每份派现金0.0208元

华安鼎瑞定开债发起式(005377)基金档案

基金代码	005377	基金简称	华安鼎瑞定开债发起式	基金全称
发行日期	2017-12-11~2017-12-11	成立日期	2017-12-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	周舒展	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	20.81亿	最近份额	19.9731亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%