华安鼎瑞定开债发起式(华安鼎瑞定开债)基金净值查询(005377)
今天最新净值
1.0734
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3159
- 成立日期：2017-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9731亿
- 最近资产：20.81亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周舒展
近一月华安鼎瑞定开债发起式|华安鼎瑞定开债基金净值查询
近一月,华安鼎瑞定开债发起式(005377)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0738 |
1.3163 |
1.0734 |
1.3159 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0734 |
1.3159 |
1.0733 |
1.3158 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0733 |
1.3158 |
1.0735 |
1.3160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0735 |
1.3160 |
1.0736 |
1.3161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0736 |
1.3161 |
1.0735 |
1.3160 |
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0.01% |
| 2026-09-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0735 |
1.3160 |
1.0736 |
1.3161 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0736 |
1.3161 |
1.0732 |
1.3157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0732 |
1.3157 |
1.0730 |
1.3155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0730 |
1.3155 |
1.0723 |
1.3148 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0723 |
1.3148 |
1.0725 |
1.3150 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0725 |
1.3150 |
1.0717 |
1.3142 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.3142 |
1.0715 |
1.3140 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.3140 |
1.0717 |
1.3142 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0717 |
1.3142 |
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1.3150 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0725 |
1.3150 |
1.0728 |
1.3153 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.3153 |
1.0727 |
1.3152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0727 |
1.3152 |
1.0721 |
1.3146 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0721 |
1.3146 |
1.0724 |
1.3149 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0724 |
1.3149 |
1.0730 |
1.3155 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0730 |
1.3155 |
1.0739 |
1.3164 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0739 |
1.3164 |
1.0729 |
1.3154 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0729 |
1.3154 |
1.0724 |
1.3149 |
0.0005 |
0.05% |
