华安鼎瑞定开债发起式(华安鼎瑞定开债)基金净值查询(005377)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3166
- 成立日期：2017-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9731亿
- 最近资产：20.81亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：周舒展
今年以来华安鼎瑞定开债发起式|华安鼎瑞定开债基金净值查询
今年以来,华安鼎瑞定开债发起式(005377)基金累计收益率2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005377 |
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| 2026-09-16 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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| 2026-09-15 |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
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005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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| 2026-09-11 |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.0686 |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.0683 |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
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0.08% |
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-0.07% |
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| 2026-06-15 |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0636 |
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0.04% |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0632 |
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1.0626 |
1.3051 |
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0.06% |
| 2026-06-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0626 |
1.3051 |
1.0636 |
1.3061 |
-0.0010 |
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| 2026-06-10 |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0636 |
1.3061 |
1.0644 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0644 |
1.3069 |
1.0652 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0652 |
1.3077 |
1.0660 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0660 |
1.3085 |
1.0666 |
1.3091 |
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-0.06% |
| 2026-06-04 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0666 |
1.3091 |
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0.02% |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0664 |
1.3089 |
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-0.03% |
| 2026-06-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0667 |
1.3092 |
1.0667 |
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0.00% |
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005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.3092 |
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0.07% |
| 2026-05-29 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0660 |
1.3085 |
1.0657 |
1.3082 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0657 |
1.3082 |
1.0653 |
1.3078 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0653 |
1.3078 |
1.0642 |
1.3067 |
0.0011 |
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| 2026-05-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0642 |
1.3067 |
1.0635 |
1.3060 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0635 |
1.3060 |
1.0630 |
1.3055 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0630 |
1.3055 |
1.0631 |
1.3056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0631 |
1.3056 |
1.0632 |
1.3057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0632 |
1.3057 |
1.0631 |
1.3056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0631 |
1.3056 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0622 |
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0.05% |
| 2026-05-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0617 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0618 |
1.3043 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0619 |
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0.05% |
| 2026-05-12 |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
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0.04% |
| 2026-05-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0610 |
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0.05% |
| 2026-05-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0605 |
1.3030 |
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0.03% |
| 2026-04-30 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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-0.03% |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
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0.07% |
| 2026-04-28 |
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华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0602 |
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0.06% |
| 2026-04-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0596 |
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-0.07% |
| 2026-04-24 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0603 |
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-0.06% |
| 2026-04-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0609 |
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-0.05% |
| 2026-04-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0614 |
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0.05% |
| 2026-04-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0609 |
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0.04% |
| 2026-04-20 |
005377 |
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005377 |
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1.0602 |
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0.08% |
| 2026-04-16 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0594 |
1.3019 |
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0.01% |
| 2026-04-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0593 |
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1.0592 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0592 |
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0.05% |
| 2026-04-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0587 |
1.3012 |
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0.04% |
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005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0583 |
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005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0582 |
1.3007 |
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-0.02% |
| 2026-04-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0582 |
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| 2026-04-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0574 |
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005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0565 |
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1.0565 |
1.2990 |
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0.00% |
| 2026-04-01 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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-0.03% |
| 2026-03-31 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0568 |
1.2993 |
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1.2991 |
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0.02% |
| 2026-03-30 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0566 |
1.2991 |
1.0557 |
1.2982 |
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0.09% |
| 2026-03-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0557 |
1.2982 |
1.0554 |
1.2979 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0554 |
1.2979 |
1.0551 |
1.2976 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0551 |
1.2976 |
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0.02% |
| 2026-03-24 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0549 |
1.2974 |
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1.2971 |
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| 2026-03-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0546 |
1.2971 |
1.0548 |
1.2973 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0548 |
1.2973 |
1.0548 |
1.2973 |
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0.00% |
| 2026-03-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0548 |
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1.2970 |
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| 2026-03-18 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0545 |
1.2970 |
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0.08% |
| 2026-03-17 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0537 |
1.2962 |
1.0534 |
1.2959 |
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0.03% |
| 2026-03-16 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0534 |
1.2959 |
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-0.04% |
| 2026-03-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0538 |
1.2963 |
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0.03% |
| 2026-03-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0535 |
1.2960 |
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0.03% |
| 2026-03-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0532 |
1.2957 |
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-0.01% |
| 2026-03-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0533 |
1.2958 |
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0.01% |
| 2026-03-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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-0.09% |
| 2026-03-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0542 |
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1.0542 |
1.2967 |
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0.00% |
| 2026-03-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0542 |
1.2967 |
1.0541 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0541 |
1.2966 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0537 |
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| 2026-03-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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0.09% |
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005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0527 |
1.2952 |
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0.04% |
| 2026-02-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0523 |
1.2948 |
1.0532 |
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-0.09% |
| 2026-02-25 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0532 |
1.2957 |
1.0538 |
1.2963 |
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-0.06% |
| 2026-02-24 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0538 |
1.2963 |
1.0533 |
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0.05% |
| 2026-02-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0533 |
1.2958 |
1.0533 |
1.2958 |
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0.00% |
| 2026-02-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0533 |
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0.04% |
| 2026-02-11 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0529 |
1.2954 |
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0.04% |
| 2026-02-10 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
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1.2950 |
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0.02% |
| 2026-02-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0523 |
1.2948 |
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0.08% |
| 2026-02-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0515 |
1.2940 |
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1.2934 |
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0.06% |
| 2026-02-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0509 |
1.2934 |
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0.05% |
| 2026-02-04 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0504 |
1.2929 |
1.0504 |
1.2929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0504 |
1.2929 |
1.0505 |
1.2930 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0505 |
1.2930 |
1.0505 |
1.2930 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0505 |
1.2930 |
1.0506 |
1.2931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0506 |
1.2931 |
1.0506 |
1.2931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0506 |
1.2931 |
1.0505 |
1.2930 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0505 |
1.2930 |
1.0509 |
1.2934 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0509 |
1.2934 |
1.0507 |
1.2932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0507 |
1.2932 |
1.0501 |
1.2926 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0501 |
1.2926 |
1.0502 |
1.2927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0502 |
1.2927 |
1.0497 |
1.2922 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0497 |
1.2922 |
1.0492 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0492 |
1.2917 |
1.0491 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0491 |
1.2916 |
1.0485 |
1.2910 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0485 |
1.2910 |
1.0482 |
1.2907 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0482 |
1.2907 |
1.0480 |
1.2905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0480 |
1.2905 |
1.0477 |
1.2902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0477 |
1.2902 |
1.0473 |
1.2898 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0473 |
1.2898 |
1.0470 |
1.2895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0470 |
1.2895 |
1.0465 |
1.2890 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0465 |
1.2890 |
1.0469 |
1.2894 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0469 |
1.2894 |
1.0475 |
1.2900 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
005377 |
华安鼎瑞定开债发起式 |
1.0475 |
1.2900 |
1.0472 |
1.2897 |
0.0003 |
0.03% |
