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华安鼎瑞定开债发起式(华安鼎瑞定开债)(005377)基金分红送配

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今天最新净值 1.0734 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3159
成立日期：2017-12-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9731亿
最近资产：20.81亿
基金公司：华安基金
基金经理：周舒展

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	每份派现金0.0100元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	每份派现金0.0107元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0100元
2023-11-22	2023-11-22	2023-11-23	每份派现金0.0072元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	每份派现金0.0208元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0151元
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	每份派现金0.0200元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0050元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-23	每份派现金0.0070元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	每份派现金0.0070元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	每份派现金0.0042元
2020-07-23	2020-07-23	2020-07-24	每份派现金0.0030元
2020-03-16	2020-03-16	2020-03-17	每份派现金0.0120元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	每份派现金0.0200元
2019-12-26	2019-12-26	2019-12-27	每份派现金0.0050元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	每份派现金0.0480元
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	每份派现金0.0170元

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%