华安优势领航混合A基金净值查询(024214)
今天最新净值
1.1614
-0.0129 -1.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0171
0.0123 1.2217%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1614
- 成立日期：2025-10-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.23亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：栾超
近一月,华安优势领航混合A(024214)基金累计收益率-3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.1775 |
1.1775 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.1843 |
1.1843 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0064 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0363 |
3.16% |
| 2026-09-04 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0209 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0132 |
-1.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.1865 |
1.1865 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0228 |
-1.89% |
| 2026-08-31 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.2093 |
1.2093 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0169 |
1.42% |
| 2026-08-28 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.1924 |
1.1924 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.2006 |
1.2006 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0185 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0117 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.1734 |
1.1734 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0309 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.2043 |
1.2043 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0173 |
1.46% |
| 2026-08-20 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.1870 |
1.1870 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0686 |
-5.45% |
| 2026-08-18 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
024214 |
华安优势领航混合A |
1.2662 |
1.2662 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0344 |
2.79% |
