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华安沣裕债券A - 基金主页(代码:016794)

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今天最新净值 1.0492 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0491 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0492
成立日期：2022-11-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0881亿
最近资产：0.09亿
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明郑伟山郭利燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.16%	-0.04%	-0.13%	-0.33%	1.59%	4.28%	4.25%	5.06%
同类排名	1324/1528	1570/1580	1014/1580	1167/1535	1192/1283	1012/1080	802/902	-

华安沣裕债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0600	0.41%	6.10%
688281	华秦科技	0.0400	0.37%	-0.04%
002315	焦点科技	0.0600	0.31%	1.43%
301413	安培龙	0.0200	0.30%	0.95%
002850	科达利	0.0100	0.23%	-1.33%
600760	中航沈飞	0.0300	0.19%	0.86%

华安沣裕债券A(016794)基金档案

基金代码	016794	基金简称	华安沣裕债券A	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-11-04	成立日期	2022-11-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴文明郑伟山郭利燕	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.09亿	最近份额	0.0881亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%