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华安稳定收益债券B(华安收益B) - 基金主页(代码:040010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1322 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1349 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9635
成立日期：2008-04-30
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：31.308亿份
最近份额：0.6508亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：华安基金
基金经理：贺涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.30%	-0.45%	-1.47%	-0.98%	-1.07%	9.52%	9.69%	140.88%
同类排名	786/839	797/850	819/857	756/855	774/806	140/694	302/603	-

华安稳定收益债券B(040010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1320	-0.02%
2026-09-14	1.1322	0.01%
2026-09-11	1.1321	-0.27%
2026-09-10	1.1352	-0.10%
2026-09-09	1.1363	-0.07%
2026-09-08	1.1371	-0.01%

华安稳定收益债券B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-15	2026-01-15	2026-01-16	分红	每份派现金0.0300元
2025-01-24	2025-01-24	2025-01-27	分红	每份派现金0.0411元
2022-01-12	2022-01-12	2022-01-13	分红	每份派现金0.0495元
2020-08-28	2020-08-28	2020-08-31	分红	每份派现金0.0460元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-29	分红	每份派现金0.0515元

华安稳定收益债券B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002422	科伦药业	3.7400	1.57%	0.61%

华安稳定收益债券B(040010)基金档案

基金代码	040010	基金简称	华安稳定收益债券B	基金全称	华安稳定收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-03-25	成立日期	2008-04-30	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	贺涛	基金托管人	建设银行	基金公司	华安基金
最近资产	0.29亿元	最近份额	0.6508亿	成立份额	31.308亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%