华安稳定收益债券B(华安收益B)基金净值查询(040010)
今天最新净值
1.1320
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1349
0.0000 -0.0002%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9633
- 成立日期：2008-04-30
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：31.308亿份
- 最近份额：0.6508亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：贺涛
近一月,华安稳定收益债券B(040010)基金累计收益率-1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1324 |
1.9637 |
1.1320 |
1.9633 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1320 |
1.9633 |
1.1322 |
1.9635 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1322 |
1.9635 |
1.1321 |
1.9634 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1321 |
1.9634 |
1.1352 |
1.9665 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1352 |
1.9665 |
1.1363 |
1.9676 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1363 |
1.9676 |
1.1371 |
1.9684 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1371 |
1.9684 |
1.1372 |
1.9685 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1372 |
1.9685 |
1.1372 |
1.9685 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1372 |
1.9685 |
1.1375 |
1.9688 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1375 |
1.9688 |
1.1378 |
1.9691 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1378 |
1.9691 |
1.1426 |
1.9739 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1426 |
1.9739 |
1.1437 |
1.9750 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1437 |
1.9750 |
1.1430 |
1.9743 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1430 |
1.9743 |
1.1448 |
1.9761 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1448 |
1.9761 |
1.1427 |
1.9740 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1427 |
1.9740 |
1.1430 |
1.9743 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1430 |
1.9743 |
1.1417 |
1.9730 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1417 |
1.9730 |
1.1430 |
1.9743 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1430 |
1.9743 |
1.1441 |
1.9754 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1441 |
1.9754 |
1.1456 |
1.9769 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1456 |
1.9769 |
1.1531 |
1.9844 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1531 |
1.9844 |
1.1529 |
1.9842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
040010 |
华安稳定收益债券B |
1.1529 |
1.9842 |
1.1489 |
1.9802 |
0.0040 |
0.35% |
