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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C) - 基金主页(代码:021659)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5119 -0.0093 -0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4877 0.0165 1.1193% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5119
成立日期：2024-11-20
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.91%	-2.25%	-0.17%	23.56%	-16.68%	-	-	42.87%
同类排名	34/147	57/153	20/153	12/153	49/144			-

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(021659)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5361	1.60%
2026-09-16	1.5119	-0.61%
2026-09-15	1.5212	-1.33%
2026-09-14	1.5415	3.50%
2026-09-11	1.4894	-1.25%
2026-09-10	1.5082	-2.55%

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
06160	百济神州	0.0000	9.79%	2.29%
01801	信达生物	0.0000	9.76%	5.10%
02269	药明生物	0.0000	9.55%	3.95%
02359	药明康德	0.0000	8.11%	9.74%
09926	康方生物	0.0000	7.02%	7.23%
01093	石药集团	0.0000	6.13%	0.60%
01177	中国生物制药	0.0000	4.96%	2.62%
03692	翰森制药	0.0000	4.84%	2.98%
01530	三生制药	0.0000	3.73%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.12%	5.53%

华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(021659)基金档案

基金代码	021659	基金简称	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	基金全称
发行日期	2024-11-04~2024-11-18	成立日期	2024-11-20	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	倪斌	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%