华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C)基金净值查询(021659)
今天最新净值
1.5212
-0.0203 -1.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4877
0.0165 1.1193%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5212
- 成立日期：2024-11-20
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一月华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C基金净值查询
近一月,华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(021659)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5119 |
1.5119 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2026-09-15 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0203 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5415 |
1.5415 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0521 |
3.50% |
| 2026-09-11 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4894 |
1.4894 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0188 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5082 |
1.5082 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0385 |
-2.55% |
| 2026-09-09 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0259 |
-1.67% |
| 2026-09-08 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5726 |
1.5726 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0150 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0197 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5773 |
1.5773 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5781 |
1.5781 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0267 |
1.72% |
|
|
| 2026-09-02 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0095 |
0.62% |
| 2026-09-01 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5419 |
1.5419 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5504 |
1.5504 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0545 |
-3.52% |
| 2026-08-28 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6049 |
1.6049 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0176 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6225 |
1.6225 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0125 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6100 |
1.6100 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0143 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5957 |
1.5957 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0382 |
2.45% |
| 2026-08-24 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5575 |
1.5575 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0406 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5981 |
1.5981 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5946 |
1.5946 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0572 |
3.72% |
| 2026-08-19 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5374 |
1.5374 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5465 |
1.5465 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0224 |
1.47% |
| 2026-08-17 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5241 |
1.5241 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0097 |
0.64% |
