华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C)基金净值查询(021659)
今天最新净值
1.5212
-0.0203 -1.33%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4877
0.0165 1.1193%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5212
- 成立日期：2024-11-20
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一年华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)C基金净值查询
近一年,华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C(021659)基金累计收益率-16.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5119 |
1.5119 |
1.5212 |
1.5212 |
-0.0093 |
-0.61% |
| 2026-09-15 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5212 |
1.5212 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0203 |
-1.33% |
| 2026-09-14 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5415 |
1.5415 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0521 |
3.50% |
| 2026-09-11 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4894 |
1.4894 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0188 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5082 |
1.5082 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0385 |
-2.55% |
| 2026-09-09 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0259 |
-1.67% |
| 2026-09-08 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5726 |
1.5726 |
1.5576 |
1.5576 |
0.0150 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5576 |
1.5576 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0197 |
-1.26% |
| 2026-09-04 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5773 |
1.5773 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5781 |
1.5781 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0267 |
1.72% |
|
|
| 2026-09-02 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0095 |
0.62% |
| 2026-09-01 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5419 |
1.5419 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5504 |
1.5504 |
1.6049 |
1.6049 |
-0.0545 |
-3.52% |
| 2026-08-28 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6049 |
1.6049 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0176 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6225 |
1.6225 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0125 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6100 |
1.6100 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0143 |
0.90% |
| 2026-08-25 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5957 |
1.5957 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0382 |
2.45% |
| 2026-08-24 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5575 |
1.5575 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.0406 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5981 |
1.5981 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5946 |
1.5946 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0572 |
3.72% |
| 2026-08-19 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5374 |
1.5374 |
1.5465 |
1.5465 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5465 |
1.5465 |
1.5241 |
1.5241 |
0.0224 |
1.47% |
| 2026-08-17 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5241 |
1.5241 |
1.5144 |
1.5144 |
0.0097 |
0.64% |
| 2026-08-14 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0357 |
-2.36% |
| 2026-08-13 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5501 |
1.5501 |
1.5392 |
1.5392 |
0.0109 |
0.71% |
|
|
| 2026-08-12 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2026-08-11 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5470 |
1.5470 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0075 |
0.49% |
| 2026-08-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5395 |
1.5395 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0216 |
1.42% |
| 2026-08-07 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5179 |
1.5179 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0775 |
5.38% |
| 2026-08-06 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0073 |
0.51% |
| 2026-08-05 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0142 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4189 |
1.4189 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0329 |
2.37% |
| 2026-08-03 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0124 |
-0.89% |
| 2026-07-31 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3984 |
1.3984 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3953 |
1.3953 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0327 |
-2.29% |
| 2026-07-29 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0146 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4175 |
1.4175 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-07-24 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4235 |
1.4235 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2026-07-23 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4318 |
1.4318 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4317 |
1.4317 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0117 |
0.82% |
| 2026-07-21 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4183 |
1.4183 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-07-20 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4183 |
1.4183 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0498 |
3.64% |
| 2026-07-17 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3685 |
1.3685 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0867 |
-5.96% |
| 2026-07-16 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4581 |
1.4581 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4581 |
1.4581 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0522 |
3.71% |
| 2026-07-14 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4059 |
1.4059 |
1.3985 |
1.3985 |
0.0074 |
0.53% |
| 2026-07-13 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3985 |
1.3985 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-07-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4075 |
1.4075 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0389 |
2.84% |
| 2026-07-09 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0151 |
-1.09% |
| 2026-07-07 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3837 |
1.3837 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0475 |
-3.43% |
| 2026-07-06 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4312 |
1.4312 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0296 |
2.11% |
| 2026-07-03 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4016 |
1.4016 |
1.3429 |
1.3429 |
0.0587 |
4.37% |
| 2026-07-02 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3429 |
1.3429 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0597 |
4.65% |
| 2026-07-01 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2843 |
1.2843 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0222 |
-1.73% |
| 2026-06-29 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3065 |
1.3065 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0765 |
6.22% |
| 2026-06-26 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0127 |
-1.02% |
| 2026-06-25 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0273 |
2.23% |
| 2026-06-23 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0069 |
0.57% |
| 2026-06-22 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0167 |
-1.37% |
| 2026-06-18 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0234 |
1.94% |
| 2026-06-17 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2081 |
1.2081 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0155 |
-1.28% |
| 2026-06-16 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0245 |
-2.00% |
| 2026-06-15 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-06-12 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0355 |
2.92% |
| 2026-06-11 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-06-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2261 |
1.2261 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0177 |
1.46% |
| 2026-06-09 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2084 |
1.2084 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0153 |
-1.27% |
| 2026-06-08 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2237 |
1.2237 |
1.2583 |
1.2583 |
-0.0346 |
-2.75% |
| 2026-06-05 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0120 |
-0.94% |
| 2026-06-04 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0135 |
-1.05% |
| 2026-06-03 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.2838 |
1.2838 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0365 |
-2.84% |
| 2026-06-02 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0197 |
-1.49% |
| 2026-06-01 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0147 |
-1.09% |
| 2026-05-29 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0459 |
3.51% |
| 2026-05-28 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0508 |
-3.88% |
| 2026-05-27 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3679 |
1.3679 |
-0.0083 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2026-05-25 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-21 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3648 |
1.3648 |
0.0136 |
1.00% |
| 2026-05-20 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3598 |
1.3598 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-05-19 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0082 |
-0.60% |
| 2026-05-18 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3680 |
1.3680 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0343 |
-2.51% |
| 2026-05-15 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4023 |
1.4023 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0270 |
-1.89% |
| 2026-05-14 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4293 |
1.4293 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0267 |
-1.83% |
| 2026-05-13 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4560 |
1.4560 |
1.4713 |
1.4713 |
-0.0153 |
-1.05% |
| 2026-05-12 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2026-05-11 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4757 |
1.4757 |
1.4986 |
1.4986 |
-0.0229 |
-1.53% |
| 2026-04-30 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4838 |
1.4838 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4828 |
1.4828 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4805 |
1.4805 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0174 |
-1.18% |
| 2026-04-24 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4974 |
1.4974 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0067 |
0.45% |
| 2026-04-23 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4907 |
1.4907 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0589 |
-3.95% |
| 2026-04-22 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5496 |
1.5496 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0150 |
-0.96% |
| 2026-04-21 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5646 |
1.5646 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0114 |
-0.72% |
| 2026-04-20 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2026-04-17 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5880 |
1.5880 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0250 |
-1.57% |
| 2026-04-16 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6130 |
1.6130 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0165 |
1.03% |
| 2026-04-15 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5965 |
1.5965 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0554 |
3.59% |
| 2026-04-14 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0122 |
0.80% |
| 2026-04-13 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5289 |
1.5289 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0240 |
-1.57% |
| 2026-04-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5529 |
1.5529 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0106 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5423 |
1.5423 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0135 |
-0.87% |
| 2026-04-08 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5760 |
1.5760 |
-0.0202 |
-1.30% |
| 2026-04-07 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5760 |
1.5760 |
1.5776 |
1.5776 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5776 |
1.5776 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5765 |
1.5765 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0095 |
0.61% |
| 2026-04-01 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5670 |
1.5670 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0860 |
5.81% |
| 2026-03-31 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4810 |
1.4810 |
1.4828 |
1.4828 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4828 |
1.4828 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4838 |
1.4838 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0669 |
4.72% |
| 2026-03-26 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0201 |
-1.40% |
| 2026-03-25 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4291 |
1.4291 |
0.0079 |
0.55% |
| 2026-03-24 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4291 |
1.4291 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0486 |
3.52% |
| 2026-03-23 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.3805 |
1.3805 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0507 |
-3.54% |
| 2026-03-20 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4312 |
1.4312 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0195 |
-1.34% |
| 2026-03-19 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0385 |
-2.59% |
| 2026-03-18 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4892 |
1.4892 |
1.4712 |
1.4712 |
0.0180 |
1.22% |
| 2026-03-17 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-03-16 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0376 |
2.63% |
| 2026-03-13 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4287 |
1.4287 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0247 |
-1.70% |
| 2026-03-12 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4534 |
1.4534 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0278 |
-1.91% |
| 2026-03-11 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4812 |
1.4812 |
1.5037 |
1.5037 |
-0.0225 |
-1.52% |
| 2026-03-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5037 |
1.5037 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0414 |
2.83% |
| 2026-03-09 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4623 |
1.4623 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0222 |
-1.50% |
| 2026-03-06 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4845 |
1.4845 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0500 |
3.49% |
| 2026-03-05 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4345 |
1.4345 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0171 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4487 |
1.4487 |
-0.0313 |
-2.21% |
| 2026-03-03 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4487 |
1.4487 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0522 |
-3.48% |
| 2026-03-02 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5009 |
1.5009 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0485 |
-3.23% |
| 2026-02-27 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5494 |
1.5494 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0291 |
1.91% |
| 2026-02-26 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5203 |
1.5203 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.0733 |
-4.82% |
| 2026-02-25 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5936 |
1.5936 |
1.5966 |
1.5966 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5966 |
1.5966 |
1.6069 |
1.6069 |
-0.0103 |
-0.64% |
| 2026-02-13 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6069 |
1.6069 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6141 |
1.6141 |
1.6352 |
1.6352 |
-0.0211 |
-1.31% |
| 2026-02-11 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6352 |
1.6352 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0105 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6247 |
1.6247 |
1.5872 |
1.5872 |
0.0375 |
2.36% |
| 2026-02-09 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5872 |
1.5872 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0252 |
1.61% |
| 2026-02-06 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0095 |
0.61% |
| 2026-02-04 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5545 |
1.5545 |
1.5502 |
1.5502 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-02-03 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0204 |
1.33% |
| 2026-02-02 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5298 |
1.5298 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0555 |
-3.50% |
| 2026-01-30 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5853 |
1.5853 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0384 |
-2.36% |
| 2026-01-29 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6237 |
1.6237 |
1.6367 |
1.6367 |
-0.0130 |
-0.79% |
| 2026-01-28 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6367 |
1.6367 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0205 |
1.27% |
| 2026-01-27 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6162 |
1.6162 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6114 |
1.6114 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0312 |
-1.90% |
| 2026-01-23 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6426 |
1.6426 |
1.6233 |
1.6233 |
0.0193 |
1.19% |
| 2026-01-22 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6233 |
1.6233 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0156 |
-0.95% |
| 2026-01-21 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6389 |
1.6389 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0128 |
0.79% |
| 2026-01-20 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6261 |
1.6261 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0147 |
-0.90% |
| 2026-01-19 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6408 |
1.6408 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0482 |
-2.94% |
| 2026-01-16 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6890 |
1.6890 |
1.6969 |
1.6969 |
-0.0079 |
-0.47% |
| 2026-01-15 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6969 |
1.6969 |
1.7143 |
1.7143 |
-0.0174 |
-1.01% |
| 2026-01-14 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7143 |
1.7143 |
1.6989 |
1.6989 |
0.0154 |
0.91% |
| 2026-01-13 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6989 |
1.6989 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0288 |
1.72% |
| 2026-01-12 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6701 |
1.6701 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0111 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6453 |
1.6453 |
0.0137 |
0.83% |
| 2026-01-08 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6453 |
1.6453 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6464 |
1.6464 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0611 |
3.85% |
| 2026-01-06 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5853 |
1.5853 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0204 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5649 |
1.5649 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0813 |
5.48% |
| 2025-12-31 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.4836 |
1.4836 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0217 |
-1.44% |
| 2025-12-30 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5053 |
1.5053 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2025-12-29 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5120 |
1.5120 |
1.5334 |
1.5334 |
-0.0214 |
-1.40% |
| 2025-12-26 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5334 |
1.5334 |
1.5341 |
1.5341 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5341 |
1.5341 |
1.5357 |
1.5357 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5357 |
1.5357 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0092 |
-0.60% |
| 2025-12-23 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5449 |
1.5449 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2025-12-22 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5527 |
1.5527 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0144 |
-0.92% |
| 2025-12-19 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5671 |
1.5671 |
1.5411 |
1.5411 |
0.0260 |
1.69% |
| 2025-12-18 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0101 |
0.66% |
| 2025-12-17 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0064 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5246 |
1.5246 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5358 |
1.5358 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0622 |
-4.05% |
| 2025-12-12 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5980 |
1.5980 |
1.5781 |
1.5781 |
0.0199 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5781 |
1.5781 |
1.5835 |
1.5835 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5835 |
1.5835 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0097 |
-0.61% |
| 2025-12-09 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5932 |
1.5932 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0154 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6086 |
1.6086 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0205 |
-1.27% |
| 2025-12-05 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6291 |
1.6291 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-12-04 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6312 |
1.6312 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0390 |
2.45% |
| 2025-12-03 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5922 |
1.5922 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0292 |
-1.83% |
| 2025-12-02 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6214 |
1.6214 |
1.6423 |
1.6423 |
-0.0209 |
-1.27% |
| 2025-12-01 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6423 |
1.6423 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6413 |
1.6413 |
1.6556 |
1.6556 |
-0.0143 |
-0.87% |
| 2025-11-27 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6556 |
1.6556 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6558 |
1.6558 |
1.6362 |
1.6362 |
0.0196 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6362 |
1.6362 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-11-24 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6293 |
1.6293 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0502 |
3.18% |
| 2025-11-21 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5791 |
1.5791 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0750 |
-4.53% |
| 2025-11-20 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6541 |
1.6541 |
1.6377 |
1.6377 |
0.0164 |
1.00% |
| 2025-11-19 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6377 |
1.6377 |
1.6478 |
1.6478 |
-0.0101 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6478 |
1.6478 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0261 |
-1.56% |
| 2025-11-17 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6739 |
1.6739 |
1.7059 |
1.7059 |
-0.0320 |
-1.88% |
| 2025-11-14 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7059 |
1.7059 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0133 |
-0.77% |
| 2025-11-13 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7192 |
1.7192 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0674 |
4.08% |
| 2025-11-12 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0372 |
2.30% |
| 2025-11-11 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6146 |
1.6146 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6184 |
1.6184 |
1.5994 |
1.5994 |
0.0190 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.5994 |
1.5994 |
1.6408 |
1.6408 |
-0.0414 |
-2.59% |
| 2025-11-06 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6408 |
1.6408 |
1.6276 |
1.6276 |
0.0132 |
0.81% |
| 2025-11-05 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6276 |
1.6276 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0076 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6200 |
1.6200 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0468 |
-2.81% |
| 2025-11-03 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6668 |
1.6668 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0194 |
1.18% |
| 2025-10-31 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6474 |
1.6474 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0348 |
2.16% |
| 2025-10-30 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6126 |
1.6126 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0262 |
-1.60% |
| 2025-10-29 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6388 |
1.6388 |
1.6392 |
1.6392 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6392 |
1.6392 |
1.6596 |
1.6596 |
-0.0204 |
-1.23% |
| 2025-10-27 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6596 |
1.6596 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0180 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6416 |
1.6416 |
1.6309 |
1.6309 |
0.0107 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6309 |
1.6309 |
1.6543 |
1.6543 |
-0.0234 |
-1.41% |
| 2025-10-22 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6543 |
1.6543 |
1.6863 |
1.6863 |
-0.0320 |
-1.93% |
| 2025-10-21 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6863 |
1.6863 |
1.6809 |
1.6809 |
0.0054 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6809 |
1.6809 |
1.6600 |
1.6600 |
0.0209 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6600 |
1.6600 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0560 |
-3.26% |
| 2025-10-16 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7160 |
1.7160 |
1.6889 |
1.6889 |
0.0271 |
1.60% |
| 2025-10-15 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6889 |
1.6889 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0430 |
2.61% |
| 2025-10-14 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.6459 |
1.6459 |
1.7195 |
1.7195 |
-0.0736 |
-4.28% |
| 2025-10-13 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7195 |
1.7195 |
1.7516 |
1.7516 |
-0.0321 |
-1.83% |
| 2025-10-10 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7516 |
1.7516 |
1.8054 |
1.8054 |
-0.0538 |
-2.98% |
| 2025-10-09 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8054 |
1.8054 |
1.8396 |
1.8396 |
-0.0342 |
-1.86% |
| 2025-09-30 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8396 |
1.8396 |
1.7893 |
1.7893 |
0.0503 |
2.81% |
| 2025-09-29 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7893 |
1.7893 |
1.7591 |
1.7591 |
0.0302 |
1.72% |
| 2025-09-26 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7591 |
1.7591 |
1.8008 |
1.8008 |
-0.0417 |
-2.32% |
| 2025-09-25 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8008 |
1.8008 |
1.7894 |
1.7894 |
0.0114 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7894 |
1.7894 |
1.7964 |
1.7964 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2025-09-23 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7964 |
1.7964 |
1.8219 |
1.8219 |
-0.0255 |
-1.40% |
| 2025-09-22 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8219 |
1.8219 |
1.7927 |
1.7927 |
0.0292 |
1.63% |
| 2025-09-19 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.7927 |
1.7927 |
1.8249 |
1.8249 |
-0.0322 |
-1.76% |
| 2025-09-18 |
021659 |
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
1.8249 |
1.8249 |
1.8130 |
1.8130 |
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| 2025-09-17 |
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华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C |
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