华安安盛3个月定开债(华安安盛定开)基金净值查询(006936)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2749
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.6925亿
- 最近资产：15.02亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：康钊 鲍越愚
近一月华安安盛3个月定开债|华安安盛定开基金净值查询
近一月,华安安盛3个月定开债(006936)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
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1.0833 |
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| 2026-09-14 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
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| 2026-09-11 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
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1.2748 |
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| 2026-09-10 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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华安安盛3个月定开债 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-26 |
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华安安盛3个月定开债 |
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1.0808 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
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1.2723 |
1.0807 |
1.2723 |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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1.0798 |
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| 2026-08-18 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
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1.0798 |
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| 2026-08-17 |
006936 |
华安安盛3个月定开债 |
1.0798 |
1.2714 |
1.0798 |
1.2714 |
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