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华安安盛3个月定开债(华安安盛定开) - 基金主页(代码:006936)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0833 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2749
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.6925亿
最近资产：15.02亿元
基金公司：华安基金
基金经理：康钊鲍越愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.45%	0.01%	0.32%	0.86%	2.62%	5.12%	10.49%	27.93%
同类排名	531/2488	1947/2520	93/2515	350/2504	899/2453	610/2168	338/1723	-

华安安盛3个月定开债(006936)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0837	0.04%
2026-09-16	1.0833	0.00%
2026-09-15	1.0833	0.00%
2026-09-14	1.0833	0.01%
2026-09-11	1.0832	0.00%
2026-09-10	1.0832	0.00%

华安安盛3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-22	2025-05-22	2025-05-23	分红	每份派现金0.0188元
2024-09-04	2024-09-04	2024-09-05	分红	每份派现金0.0110元
2024-04-18	2024-04-18	2024-04-19	分红	每份派现金0.0143元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0034元
2022-11-28	2022-11-28	2022-11-29	分红	每份派现金0.0069元

华安安盛3个月定开债(006936)基金档案

基金代码	006936	基金简称	华安安盛3个月定开债	基金全称
发行日期	2019-01-22~2019-01-22	成立日期	2019-01-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	康钊鲍越愚	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	15.02亿元	最近份额	13.6925亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%