华安中证沪深港黄金产业股票ETF(黄金股票ETF)基金净值查询(159321)
今天最新净值
1.6148
-0.0087 -0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8175
-0.0012 -0.0651%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6148
- 成立日期：2024-05-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8736亿
- 最近资产：2.03亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王超 周泓灏
近一月华安中证沪深港黄金产业股票ETF|黄金股票ETF基金净值查询
近一月,华安中证沪深港黄金产业股票ETF(159321)基金累计收益率5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.5822 |
1.5822 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0326 |
-2.06% |
| 2026-09-14 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.6148 |
1.6148 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.6235 |
1.6235 |
1.6738 |
1.6738 |
-0.0503 |
-3.10% |
| 2026-09-10 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.6738 |
1.6738 |
1.6944 |
1.6944 |
-0.0206 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.6944 |
1.6944 |
1.6694 |
1.6694 |
0.0250 |
1.48% |
| 2026-09-08 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.6694 |
1.6694 |
1.6559 |
1.6559 |
0.0135 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.6559 |
1.6559 |
1.6923 |
1.6923 |
-0.0364 |
-2.20% |
| 2026-09-04 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.6923 |
1.6923 |
1.7027 |
1.7027 |
-0.0104 |
-0.61% |
| 2026-09-03 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.7027 |
1.7027 |
1.6688 |
1.6688 |
0.0339 |
1.99% |
| 2026-09-02 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.6688 |
1.6688 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0154 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.6842 |
1.6842 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0181 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.7023 |
1.7023 |
1.7567 |
1.7567 |
-0.0544 |
-3.20% |
| 2026-08-28 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.7567 |
1.7567 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0342 |
1.95% |
| 2026-08-27 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.7225 |
1.7225 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0178 |
1.04% |
| 2026-08-26 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.7047 |
1.7047 |
1.6974 |
1.6974 |
0.0073 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.6974 |
1.6974 |
1.7514 |
1.7514 |
-0.0540 |
-3.18% |
| 2026-08-24 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.7514 |
1.7514 |
1.7400 |
1.7400 |
0.0114 |
0.66% |
| 2026-08-21 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.7400 |
1.7400 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0731 |
4.20% |
| 2026-08-20 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.6669 |
1.6669 |
1.5874 |
1.5874 |
0.0795 |
4.77% |
| 2026-08-19 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.5874 |
1.5874 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.5960 |
1.5960 |
1.5871 |
1.5871 |
0.0089 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
159321 |
华安中证沪深港黄金产业股票ETF |
1.5871 |
1.5871 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0520 |
3.28% |
