华安宁享6个月混合C基金净值查询(011799)

今天最新净值 0.9652 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9599 -0.0002 -0.0206% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9652
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4983亿
最近资产：0.48亿
基金公司：华安基金
基金经理：贺涛

近一月华安宁享6个月混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安宁享6个月混合C(011799)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011799	华安宁享6个月混合C	0.9656	0.9656	0.9652	0.9652	0.0004	0.04%
2026-09-14	011799	华安宁享6个月混合C	0.9652	0.9652	0.9654	0.9654	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011799	华安宁享6个月混合C	0.9654	0.9654	0.9657	0.9657	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	011799	华安宁享6个月混合C	0.9657	0.9657	0.9669	0.9669	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	011799	华安宁享6个月混合C	0.9669	0.9669	0.9659	0.9659	0.0010	0.10%
2026-09-08	011799	华安宁享6个月混合C	0.9659	0.9659	0.9665	0.9665	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	011799	华安宁享6个月混合C	0.9665	0.9665	0.9634	0.9634	0.0031	0.32%
2026-09-04	011799	华安宁享6个月混合C	0.9634	0.9634	0.9640	0.9640	-0.0006	-0.06%
2026-09-03	011799	华安宁享6个月混合C	0.9640	0.9640	0.9633	0.9633	0.0007	0.07%
2026-09-02	011799	华安宁享6个月混合C	0.9633	0.9633	0.9647	0.9647	-0.0014	-0.15%

2026-09-01	011799	华安宁享6个月混合C	0.9647	0.9647	0.9665	0.9665	-0.0018	-0.19%
2026-08-31	011799	华安宁享6个月混合C	0.9665	0.9665	0.9648	0.9648	0.0017	0.18%
2026-08-28	011799	华安宁享6个月混合C	0.9648	0.9648	0.9653	0.9653	-0.0005	-0.05%
2026-08-27	011799	华安宁享6个月混合C	0.9653	0.9653	0.9633	0.9633	0.0020	0.21%
2026-08-26	011799	华安宁享6个月混合C	0.9633	0.9633	0.9627	0.9627	0.0006	0.06%
2026-08-25	011799	华安宁享6个月混合C	0.9627	0.9627	0.9629	0.9629	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	011799	华安宁享6个月混合C	0.9629	0.9629	0.9651	0.9651	-0.0022	-0.23%
2026-08-21	011799	华安宁享6个月混合C	0.9651	0.9651	0.9644	0.9644	0.0007	0.07%
2026-08-20	011799	华安宁享6个月混合C	0.9644	0.9644	0.9649	0.9649	-0.0005	-0.05%
2026-08-19	011799	华安宁享6个月混合C	0.9649	0.9649	0.9730	0.9730	-0.0081	-0.83%
2026-08-18	011799	华安宁享6个月混合C	0.9730	0.9730	0.9728	0.9728	0.0002	0.02%
2026-08-17	011799	华安宁享6个月混合C	0.9728	0.9728	0.9677	0.9677	0.0051	0.53%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%