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华安宁享6个月混合C - 基金主页(代码:011799)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9676 0.0020 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9599 -0.0002 -0.0206% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9676
成立日期：2021-08-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4983亿
最近资产：0.48亿
基金公司：华安基金
基金经理：贺涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	0.07%	-0.01%	-0.71%	-1.04%	4.29%	2.29%	-3.62%
同类排名	857/1272	134/1337	315/1341	825/1322	1076/1238	1101/1182	1074/1136	-

华安宁享6个月混合C(011799)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9669	-0.07%
2026-09-16	0.9676	0.21%
2026-09-15	0.9656	0.04%
2026-09-14	0.9652	-0.02%
2026-09-11	0.9654	-0.03%
2026-09-10	0.9657	-0.12%

华安宁享6个月混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	0.33%	1.86%
688409	富创精密	0.0000	0.33%	5.72%
688200	华峰测控	0.0000	0.32%	3.05%
002850	科达利	0.0000	0.23%	-1.33%
688041	海光信息	0.0000	0.23%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	0.20%	0.99%
002245	蔚蓝锂芯	0.0000	0.17%	1.74%
605376	博迁新材	0.0000	0.17%	1.01%
002837	英维克	0.0000	0.15%	0.41%

华安宁享6个月混合C(011799)基金档案

基金代码	011799	基金简称	华安宁享6个月混合C	基金全称
发行日期	2021-08-02~2021-08-13	成立日期	2021-08-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	贺涛	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.48亿	最近份额	0.4983亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%