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华安宁享6个月混合C基金净值查询(011799)

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今天最新净值 0.9656 0.0004 0.04% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9599 -0.0002 -0.0206% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9656
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4983亿
  • 最近资产：0.48亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：贺涛
近一年华安宁享6个月混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安宁享6个月混合C(011799)基金累计收益率-1.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011799 华安宁享6个月混合C 0.9676 0.9676 0.9656 0.9656 0.0020 0.21%
2026-09-15 011799 华安宁享6个月混合C 0.9656 0.9656 0.9652 0.9652 0.0004 0.04%
2026-09-14 011799 华安宁享6个月混合C 0.9652 0.9652 0.9654 0.9654 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 011799 华安宁享6个月混合C 0.9654 0.9654 0.9657 0.9657 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 011799 华安宁享6个月混合C 0.9657 0.9657 0.9669 0.9669 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 011799 华安宁享6个月混合C 0.9669 0.9669 0.9659 0.9659 0.0010 0.10%
2026-09-08 011799 华安宁享6个月混合C 0.9659 0.9659 0.9665 0.9665 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 011799 华安宁享6个月混合C 0.9665 0.9665 0.9634 0.9634 0.0031 0.32%
2026-09-04 011799 华安宁享6个月混合C 0.9634 0.9634 0.9640 0.9640 -0.0006 -0.06%
2026-09-03 011799 华安宁享6个月混合C 0.9640 0.9640 0.9633 0.9633 0.0007 0.07%
2026-09-02 011799 华安宁享6个月混合C 0.9633 0.9633 0.9647 0.9647 -0.0014 -0.15%
2026-09-01 011799 华安宁享6个月混合C 0.9647 0.9647 0.9665 0.9665 -0.0018 -0.19%
2026-08-31 011799 华安宁享6个月混合C 0.9665 0.9665 0.9648 0.9648 0.0017 0.18%
2026-08-28 011799 华安宁享6个月混合C 0.9648 0.9648 0.9653 0.9653 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 011799 华安宁享6个月混合C 0.9653 0.9653 0.9633 0.9633 0.0020 0.21%
2026-08-26 011799 华安宁享6个月混合C 0.9633 0.9633 0.9627 0.9627 0.0006 0.06%
2026-08-25 011799 华安宁享6个月混合C 0.9627 0.9627 0.9629 0.9629 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 011799 华安宁享6个月混合C 0.9629 0.9629 0.9651 0.9651 -0.0022 -0.23%
2026-08-21 011799 华安宁享6个月混合C 0.9651 0.9651 0.9644 0.9644 0.0007 0.07%
2026-08-20 011799 华安宁享6个月混合C 0.9644 0.9644 0.9649 0.9649 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 011799 华安宁享6个月混合C 0.9649 0.9649 0.9730 0.9730 -0.0081 -0.83%
2026-08-18 011799 华安宁享6个月混合C 0.9730 0.9730 0.9728 0.9728 0.0002 0.02%
2026-08-17 011799 华安宁享6个月混合C 0.9728 0.9728 0.9677 0.9677 0.0051 0.53%
2026-08-14 011799 华安宁享6个月混合C 0.9677 0.9677 0.9667 0.9667 0.0010 0.10%
2026-08-13 011799 华安宁享6个月混合C 0.9667 0.9667 0.9682 0.9682 -0.0015 -0.15%
2026-08-12 011799 华安宁享6个月混合C 0.9682 0.9682 0.9670 0.9670 0.0012 0.12%
2026-08-11 011799 华安宁享6个月混合C 0.9670 0.9670 0.9677 0.9677 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 011799 华安宁享6个月混合C 0.9677 0.9677 0.9677 0.9677 0.0000 0.00%
2026-08-07 011799 华安宁享6个月混合C 0.9677 0.9677 0.9642 0.9642 0.0035 0.36%
2026-08-06 011799 华安宁享6个月混合C 0.9642 0.9642 0.9628 0.9628 0.0014 0.15%
2026-08-05 011799 华安宁享6个月混合C 0.9628 0.9628 0.9583 0.9583 0.0045 0.47%
2026-08-04 011799 华安宁享6个月混合C 0.9583 0.9583 0.9540 0.9540 0.0043 0.45%
2026-08-03 011799 华安宁享6个月混合C 0.9540 0.9540 0.9567 0.9567 -0.0027 -0.28%
2026-07-31 011799 华安宁享6个月混合C 0.9567 0.9567 0.9559 0.9559 0.0008 0.08%
2026-07-30 011799 华安宁享6个月混合C 0.9559 0.9559 0.9586 0.9586 -0.0027 -0.28%
2026-07-29 011799 华安宁享6个月混合C 0.9586 0.9586 0.9585 0.9585 0.0001 0.01%
2026-07-28 011799 华安宁享6个月混合C 0.9585 0.9585 0.9637 0.9637 -0.0052 -0.54%
2026-07-27 011799 华安宁享6个月混合C 0.9637 0.9637 0.9609 0.9609 0.0028 0.29%
2026-07-24 011799 华安宁享6个月混合C 0.9609 0.9609 0.9615 0.9615 -0.0006 -0.06%
2026-07-23 011799 华安宁享6个月混合C 0.9615 0.9615 0.9620 0.9620 -0.0005 -0.05%
2026-07-22 011799 华安宁享6个月混合C 0.9620 0.9620 0.9639 0.9639 -0.0019 -0.20%
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2026-07-17 011799 华安宁享6个月混合C 0.9613 0.9613 0.9663 0.9663 -0.0050 -0.52%
2026-07-16 011799 华安宁享6个月混合C 0.9663 0.9663 0.9695 0.9695 -0.0032 -0.33%
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2026-07-13 011799 华安宁享6个月混合C 0.9692 0.9692 0.9743 0.9743 -0.0051 -0.52%
2026-07-10 011799 华安宁享6个月混合C 0.9743 0.9743 0.9771 0.9771 -0.0028 -0.29%
2026-07-09 011799 华安宁享6个月混合C 0.9771 0.9771 0.9743 0.9743 0.0028 0.29%
2026-07-08 011799 华安宁享6个月混合C 0.9743 0.9743 0.9764 0.9764 -0.0021 -0.22%
2026-07-07 011799 华安宁享6个月混合C 0.9764 0.9764 0.9779 0.9779 -0.0015 -0.15%
2026-07-06 011799 华安宁享6个月混合C 0.9779 0.9779 0.9790 0.9790 -0.0011 -0.11%
2026-07-03 011799 华安宁享6个月混合C 0.9790 0.9790 0.9779 0.9779 0.0011 0.11%
2026-07-02 011799 华安宁享6个月混合C 0.9779 0.9779 0.9804 0.9804 -0.0025 -0.25%
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2026-06-23 011799 华安宁享6个月混合C 0.9764 0.9764 0.9784 0.9784 -0.0020 -0.20%
2026-06-22 011799 华安宁享6个月混合C 0.9784 0.9784 0.9769 0.9769 0.0015 0.15%
2026-06-18 011799 华安宁享6个月混合C 0.9769 0.9769 0.9759 0.9759 0.0010 0.10%
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2026-06-12 011799 华安宁享6个月混合C 0.9715 0.9715 0.9708 0.9708 0.0007 0.07%
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2026-06-10 011799 华安宁享6个月混合C 0.9709 0.9709 0.9715 0.9715 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 011799 华安宁享6个月混合C 0.9715 0.9715 0.9699 0.9699 0.0016 0.16%
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2026-06-05 011799 华安宁享6个月混合C 0.9720 0.9720 0.9733 0.9733 -0.0013 -0.13%
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2026-06-02 011799 华安宁享6个月混合C 0.9739 0.9739 0.9739 0.9739 0.0000 0.00%
2026-06-01 011799 华安宁享6个月混合C 0.9739 0.9739 0.9748 0.9748 -0.0009 -0.09%
2026-05-29 011799 华安宁享6个月混合C 0.9748 0.9748 0.9761 0.9761 -0.0013 -0.13%
2026-05-28 011799 华安宁享6个月混合C 0.9761 0.9761 0.9760 0.9760 0.0001 0.01%
2026-05-27 011799 华安宁享6个月混合C 0.9760 0.9760 0.9771 0.9771 -0.0011 -0.11%
2026-05-26 011799 华安宁享6个月混合C 0.9771 0.9771 0.9775 0.9775 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 011799 华安宁享6个月混合C 0.9775 0.9775 0.9764 0.9764 0.0011 0.11%
2026-05-22 011799 华安宁享6个月混合C 0.9764 0.9764 0.9767 0.9767 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 011799 华安宁享6个月混合C 0.9767 0.9767 0.9773 0.9773 -0.0006 -0.06%
2026-05-20 011799 华安宁享6个月混合C 0.9773 0.9773 0.9768 0.9768 0.0005 0.05%
2026-05-19 011799 华安宁享6个月混合C 0.9768 0.9768 0.9767 0.9767 0.0001 0.01%
2026-05-18 011799 华安宁享6个月混合C 0.9767 0.9767 0.9762 0.9762 0.0005 0.05%
2026-05-15 011799 华安宁享6个月混合C 0.9762 0.9762 0.9781 0.9781 -0.0019 -0.19%
2026-05-14 011799 华安宁享6个月混合C 0.9781 0.9781 0.9810 0.9810 -0.0029 -0.30%
2026-05-13 011799 华安宁享6个月混合C 0.9810 0.9810 0.9783 0.9783 0.0027 0.28%
2026-05-12 011799 华安宁享6个月混合C 0.9783 0.9783 0.9784 0.9784 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 011799 华安宁享6个月混合C 0.9784 0.9784 0.9739 0.9739 0.0045 0.46%
2026-05-08 011799 华安宁享6个月混合C 0.9739 0.9739 0.9752 0.9752 -0.0013 -0.13%
2026-04-30 011799 华安宁享6个月混合C 0.9688 0.9688 0.9693 0.9693 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 011799 华安宁享6个月混合C 0.9693 0.9693 0.9660 0.9660 0.0033 0.34%
2026-04-28 011799 华安宁享6个月混合C 0.9660 0.9660 0.9671 0.9671 -0.0011 -0.11%
2026-04-27 011799 华安宁享6个月混合C 0.9671 0.9671 0.9656 0.9656 0.0015 0.16%
2026-04-24 011799 华安宁享6个月混合C 0.9656 0.9656 0.9644 0.9644 0.0012 0.12%
2026-04-23 011799 华安宁享6个月混合C 0.9644 0.9644 0.9661 0.9661 -0.0017 -0.18%
2026-04-22 011799 华安宁享6个月混合C 0.9661 0.9661 0.9645 0.9645 0.0016 0.17%
2026-04-21 011799 华安宁享6个月混合C 0.9645 0.9645 0.9639 0.9639 0.0006 0.06%
2026-04-20 011799 华安宁享6个月混合C 0.9639 0.9639 0.9644 0.9644 -0.0005 -0.05%
2026-04-17 011799 华安宁享6个月混合C 0.9644 0.9644 0.9648 0.9648 -0.0004 -0.04%
2026-04-16 011799 华安宁享6个月混合C 0.9648 0.9648 0.9628 0.9628 0.0020 0.21%
2026-04-15 011799 华安宁享6个月混合C 0.9628 0.9628 0.9643 0.9643 -0.0015 -0.16%
2026-04-14 011799 华安宁享6个月混合C 0.9643 0.9643 0.9631 0.9631 0.0012 0.12%
2026-04-13 011799 华安宁享6个月混合C 0.9631 0.9631 0.9620 0.9620 0.0011 0.11%
2026-04-10 011799 华安宁享6个月混合C 0.9620 0.9620 0.9606 0.9606 0.0014 0.15%
2026-04-09 011799 华安宁享6个月混合C 0.9606 0.9606 0.9604 0.9604 0.0002 0.02%
2026-04-08 011799 华安宁享6个月混合C 0.9604 0.9604 0.9570 0.9570 0.0034 0.36%
2026-04-07 011799 华安宁享6个月混合C 0.9570 0.9570 0.9562 0.9562 0.0008 0.08%
2026-04-03 011799 华安宁享6个月混合C 0.9562 0.9562 0.9575 0.9575 -0.0013 -0.14%
2026-04-02 011799 华安宁享6个月混合C 0.9575 0.9575 0.9588 0.9588 -0.0013 -0.14%
2026-04-01 011799 华安宁享6个月混合C 0.9588 0.9588 0.9574 0.9574 0.0014 0.15%
2026-03-31 011799 华安宁享6个月混合C 0.9574 0.9574 0.9600 0.9600 -0.0026 -0.27%
2026-03-30 011799 华安宁享6个月混合C 0.9600 0.9600 0.9599 0.9599 0.0001 0.01%
2026-03-27 011799 华安宁享6个月混合C 0.9599 0.9599 0.9587 0.9587 0.0012 0.13%
2026-03-26 011799 华安宁享6个月混合C 0.9587 0.9587 0.9591 0.9591 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 011799 华安宁享6个月混合C 0.9591 0.9591 0.9575 0.9575 0.0016 0.17%
2026-03-24 011799 华安宁享6个月混合C 0.9575 0.9575 0.9559 0.9559 0.0016 0.17%
2026-03-23 011799 华安宁享6个月混合C 0.9559 0.9559 0.9585 0.9585 -0.0026 -0.27%
2026-03-20 011799 华安宁享6个月混合C 0.9585 0.9585 0.9588 0.9588 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 011799 华安宁享6个月混合C 0.9588 0.9588 0.9610 0.9610 -0.0022 -0.23%
2026-03-18 011799 华安宁享6个月混合C 0.9610 0.9610 0.9601 0.9601 0.0009 0.09%
2026-03-17 011799 华安宁享6个月混合C 0.9601 0.9601 0.9618 0.9618 -0.0017 -0.18%
2026-03-16 011799 华安宁享6个月混合C 0.9618 0.9618 0.9638 0.9638 -0.0020 -0.21%
2026-03-13 011799 华安宁享6个月混合C 0.9638 0.9638 0.9652 0.9652 -0.0014 -0.15%
2026-03-12 011799 华安宁享6个月混合C 0.9652 0.9652 0.9656 0.9656 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 011799 华安宁享6个月混合C 0.9656 0.9656 0.9659 0.9659 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 011799 华安宁享6个月混合C 0.9659 0.9659 0.9648 0.9648 0.0011 0.11%
2026-03-09 011799 华安宁享6个月混合C 0.9648 0.9648 0.9674 0.9674 -0.0026 -0.27%
2026-03-06 011799 华安宁享6个月混合C 0.9674 0.9674 0.9670 0.9670 0.0004 0.04%
2026-03-05 011799 华安宁享6个月混合C 0.9670 0.9670 0.9668 0.9668 0.0002 0.02%
2026-03-04 011799 华安宁享6个月混合C 0.9668 0.9668 0.9683 0.9683 -0.0015 -0.15%
2026-03-03 011799 华安宁享6个月混合C 0.9683 0.9683 0.9748 0.9748 -0.0065 -0.67%
2026-03-02 011799 华安宁享6个月混合C 0.9748 0.9748 0.9749 0.9749 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 011799 华安宁享6个月混合C 0.9749 0.9749 0.9733 0.9733 0.0016 0.16%
2026-02-26 011799 华安宁享6个月混合C 0.9733 0.9733 0.9731 0.9731 0.0002 0.02%
2026-02-25 011799 华安宁享6个月混合C 0.9731 0.9731 0.9702 0.9702 0.0029 0.30%
2026-02-24 011799 华安宁享6个月混合C 0.9702 0.9702 0.9689 0.9689 0.0013 0.13%
2026-02-13 011799 华安宁享6个月混合C 0.9689 0.9689 0.9730 0.9730 -0.0041 -0.42%
2026-02-12 011799 华安宁享6个月混合C 0.9730 0.9730 0.9717 0.9717 0.0013 0.13%
2026-02-11 011799 华安宁享6个月混合C 0.9717 0.9717 0.9720 0.9720 -0.0003 -0.03%
2026-02-10 011799 华安宁享6个月混合C 0.9720 0.9720 0.9729 0.9729 -0.0009 -0.09%
2026-02-09 011799 华安宁享6个月混合C 0.9729 0.9729 0.9700 0.9700 0.0029 0.30%
2026-02-06 011799 华安宁享6个月混合C 0.9700 0.9700 0.9703 0.9703 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 011799 华安宁享6个月混合C 0.9703 0.9703 0.9721 0.9721 -0.0018 -0.19%
2026-02-04 011799 华安宁享6个月混合C 0.9721 0.9721 0.9701 0.9701 0.0020 0.21%
2026-02-03 011799 华安宁享6个月混合C 0.9701 0.9701 0.9659 0.9659 0.0042 0.43%
2026-02-02 011799 华安宁享6个月混合C 0.9659 0.9659 0.9736 0.9736 -0.0077 -0.79%
2026-01-30 011799 华安宁享6个月混合C 0.9736 0.9736 0.9751 0.9751 -0.0015 -0.15%
2026-01-29 011799 华安宁享6个月混合C 0.9751 0.9751 0.9772 0.9772 -0.0021 -0.21%
2026-01-28 011799 华安宁享6个月混合C 0.9772 0.9772 0.9760 0.9760 0.0012 0.12%
2026-01-27 011799 华安宁享6个月混合C 0.9760 0.9760 0.9751 0.9751 0.0009 0.09%
2026-01-26 011799 华安宁享6个月混合C 0.9751 0.9751 0.9754 0.9754 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 011799 华安宁享6个月混合C 0.9754 0.9754 0.9738 0.9738 0.0016 0.16%
2026-01-22 011799 华安宁享6个月混合C 0.9738 0.9738 0.9741 0.9741 -0.0003 -0.03%
2026-01-21 011799 华安宁享6个月混合C 0.9741 0.9741 0.9710 0.9710 0.0031 0.32%
2026-01-20 011799 华安宁享6个月混合C 0.9710 0.9710 0.9707 0.9707 0.0003 0.03%
2026-01-19 011799 华安宁享6个月混合C 0.9707 0.9707 0.9699 0.9699 0.0008 0.08%
2026-01-16 011799 华安宁享6个月混合C 0.9699 0.9699 0.9695 0.9695 0.0004 0.04%
2026-01-15 011799 华安宁享6个月混合C 0.9695 0.9695 0.9689 0.9689 0.0006 0.06%
2026-01-14 011799 华安宁享6个月混合C 0.9689 0.9689 0.9687 0.9687 0.0002 0.02%
2026-01-13 011799 华安宁享6个月混合C 0.9687 0.9687 0.9701 0.9701 -0.0014 -0.14%
2026-01-12 011799 华安宁享6个月混合C 0.9701 0.9701 0.9684 0.9684 0.0017 0.18%
2026-01-09 011799 华安宁享6个月混合C 0.9684 0.9684 0.9673 0.9673 0.0011 0.11%
2026-01-08 011799 华安宁享6个月混合C 0.9673 0.9673 0.9684 0.9684 -0.0011 -0.11%
2026-01-07 011799 华安宁享6个月混合C 0.9684 0.9684 0.9676 0.9676 0.0008 0.08%
2026-01-06 011799 华安宁享6个月混合C 0.9676 0.9676 0.9649 0.9649 0.0027 0.28%
2026-01-05 011799 华安宁享6个月混合C 0.9649 0.9649 0.9629 0.9629 0.0020 0.21%
2025-12-31 011799 华安宁享6个月混合C 0.9629 0.9629 0.9624 0.9624 0.0005 0.05%
2025-12-30 011799 华安宁享6个月混合C 0.9624 0.9624 0.9623 0.9623 0.0001 0.01%
2025-12-29 011799 华安宁享6个月混合C 0.9623 0.9623 0.9638 0.9638 -0.0015 -0.16%
2025-12-26 011799 华安宁享6个月混合C 0.9638 0.9638 0.9633 0.9633 0.0005 0.05%
2025-12-25 011799 华安宁享6个月混合C 0.9633 0.9633 0.9633 0.9633 0.0000 0.00%
2025-12-24 011799 华安宁享6个月混合C 0.9633 0.9633 0.9619 0.9619 0.0014 0.15%
2025-12-23 011799 华安宁享6个月混合C 0.9619 0.9619 0.9617 0.9617 0.0002 0.02%
2025-12-22 011799 华安宁享6个月混合C 0.9617 0.9617 0.9606 0.9606 0.0011 0.11%
2025-12-19 011799 华安宁享6个月混合C 0.9606 0.9606 0.9595 0.9595 0.0011 0.11%
2025-12-18 011799 华安宁享6个月混合C 0.9595 0.9595 0.9608 0.9608 -0.0013 -0.14%
2025-12-17 011799 华安宁享6个月混合C 0.9608 0.9608 0.9581 0.9581 0.0027 0.28%
2025-12-16 011799 华安宁享6个月混合C 0.9581 0.9581 0.9590 0.9590 -0.0009 -0.09%
2025-12-15 011799 华安宁享6个月混合C 0.9590 0.9590 0.9597 0.9597 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 011799 华安宁享6个月混合C 0.9597 0.9597 0.9595 0.9595 0.0002 0.02%
2025-12-11 011799 华安宁享6个月混合C 0.9595 0.9595 0.9605 0.9605 -0.0010 -0.10%
2025-12-10 011799 华安宁享6个月混合C 0.9605 0.9605 0.9607 0.9607 -0.0002 -0.02%
2025-12-09 011799 华安宁享6个月混合C 0.9607 0.9607 0.9608 0.9608 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 011799 华安宁享6个月混合C 0.9608 0.9608 0.9609 0.9609 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 011799 华安宁享6个月混合C 0.9609 0.9609 0.9593 0.9593 0.0016 0.17%
2025-12-04 011799 华安宁享6个月混合C 0.9593 0.9593 0.9600 0.9600 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 011799 华安宁享6个月混合C 0.9600 0.9600 0.9620 0.9620 -0.0020 -0.21%
2025-12-02 011799 华安宁享6个月混合C 0.9620 0.9620 0.9636 0.9636 -0.0016 -0.17%
2025-12-01 011799 华安宁享6个月混合C 0.9636 0.9636 0.9625 0.9625 0.0011 0.11%
2025-11-28 011799 华安宁享6个月混合C 0.9625 0.9625 0.9623 0.9623 0.0002 0.02%
2025-11-27 011799 华安宁享6个月混合C 0.9623 0.9623 0.9623 0.9623 0.0000 0.00%
2025-11-26 011799 华安宁享6个月混合C 0.9623 0.9623 0.9634 0.9634 -0.0011 -0.11%
2025-11-25 011799 华安宁享6个月混合C 0.9634 0.9634 0.9632 0.9632 0.0002 0.02%
2025-11-24 011799 华安宁享6个月混合C 0.9632 0.9632 0.9636 0.9636 -0.0004 -0.04%
2025-11-21 011799 华安宁享6个月混合C 0.9636 0.9636 0.9669 0.9669 -0.0033 -0.34%
2025-11-20 011799 华安宁享6个月混合C 0.9669 0.9669 0.9683 0.9683 -0.0014 -0.14%
2025-11-19 011799 华安宁享6个月混合C 0.9683 0.9683 0.9687 0.9687 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 011799 华安宁享6个月混合C 0.9687 0.9687 0.9702 0.9702 -0.0015 -0.15%
2025-11-17 011799 华安宁享6个月混合C 0.9702 0.9702 0.9724 0.9724 -0.0022 -0.23%
2025-11-14 011799 华安宁享6个月混合C 0.9724 0.9724 0.9739 0.9739 -0.0015 -0.15%
2025-11-13 011799 华安宁享6个月混合C 0.9739 0.9739 0.9727 0.9727 0.0012 0.12%
2025-11-12 011799 华安宁享6个月混合C 0.9727 0.9727 0.9754 0.9754 -0.0027 -0.28%
2025-11-11 011799 华安宁享6个月混合C 0.9754 0.9754 0.9772 0.9772 -0.0018 -0.18%
2025-11-10 011799 华安宁享6个月混合C 0.9772 0.9772 0.9758 0.9758 0.0014 0.14%
2025-11-07 011799 华安宁享6个月混合C 0.9758 0.9758 0.9753 0.9753 0.0005 0.05%
2025-11-06 011799 华安宁享6个月混合C 0.9753 0.9753 0.9736 0.9736 0.0017 0.17%
2025-11-05 011799 华安宁享6个月混合C 0.9736 0.9736 0.9734 0.9734 0.0002 0.02%
2025-11-04 011799 华安宁享6个月混合C 0.9734 0.9734 0.9748 0.9748 -0.0014 -0.14%
2025-11-03 011799 华安宁享6个月混合C 0.9748 0.9748 0.9734 0.9734 0.0014 0.14%
2025-10-31 011799 华安宁享6个月混合C 0.9734 0.9734 0.9775 0.9775 -0.0041 -0.42%
2025-10-30 011799 华安宁享6个月混合C 0.9775 0.9775 0.9795 0.9795 -0.0020 -0.20%
2025-10-29 011799 华安宁享6个月混合C 0.9795 0.9795 0.9776 0.9776 0.0019 0.19%
2025-10-28 011799 华安宁享6个月混合C 0.9776 0.9776 0.9777 0.9777 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 011799 华安宁享6个月混合C 0.9777 0.9777 0.9757 0.9757 0.0020 0.20%
2025-10-24 011799 华安宁享6个月混合C 0.9757 0.9757 0.9748 0.9748 0.0009 0.09%
2025-10-23 011799 华安宁享6个月混合C 0.9748 0.9748 0.9745 0.9745 0.0003 0.03%
2025-10-22 011799 华安宁享6个月混合C 0.9745 0.9745 0.9747 0.9747 -0.0002 -0.02%
2025-10-21 011799 华安宁享6个月混合C 0.9747 0.9747 0.9739 0.9739 0.0008 0.08%
2025-10-20 011799 华安宁享6个月混合C 0.9739 0.9739 0.9729 0.9729 0.0010 0.10%
2025-10-17 011799 华安宁享6个月混合C 0.9729 0.9729 0.9750 0.9750 -0.0021 -0.22%
2025-10-16 011799 华安宁享6个月混合C 0.9750 0.9750 0.9741 0.9741 0.0009 0.09%
2025-10-15 011799 华安宁享6个月混合C 0.9741 0.9741 0.9719 0.9719 0.0022 0.23%
2025-10-14 011799 华安宁享6个月混合C 0.9719 0.9719 0.9744 0.9744 -0.0025 -0.26%
2025-10-13 011799 华安宁享6个月混合C 0.9744 0.9744 0.9755 0.9755 -0.0011 -0.11%
2025-10-10 011799 华安宁享6个月混合C 0.9755 0.9755 0.9789 0.9789 -0.0034 -0.35%
2025-10-09 011799 华安宁享6个月混合C 0.9789 0.9789 0.9772 0.9772 0.0017 0.17%
2025-09-30 011799 华安宁享6个月混合C 0.9772 0.9772 0.9768 0.9768 0.0004 0.04%
2025-09-29 011799 华安宁享6个月混合C 0.9768 0.9768 0.9742 0.9742 0.0026 0.27%
2025-09-26 011799 华安宁享6个月混合C 0.9742 0.9742 0.9764 0.9764 -0.0022 -0.23%
2025-09-25 011799 华安宁享6个月混合C 0.9764 0.9764 0.9774 0.9774 -0.0010 -0.10%
2025-09-24 011799 华安宁享6个月混合C 0.9774 0.9774 0.9763 0.9763 0.0011 0.11%
2025-09-23 011799 华安宁享6个月混合C 0.9763 0.9763 0.9764 0.9764 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 011799 华安宁享6个月混合C 0.9764 0.9764 0.9767 0.9767 -0.0003 -0.03%
2025-09-19 011799 华安宁享6个月混合C 0.9767 0.9767 0.9775 0.9775 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 011799 华安宁享6个月混合C 0.9775 0.9775 0.9799 0.9799 -0.0024 -0.24%
2025-09-17 011799 华安宁享6个月混合C 0.9799 0.9799 0.9778 0.9778 0.0021 0.21%
标签云
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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