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华安沪深300增强C(华安沪深300C) - 基金主页(代码:000313)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3671 -0.0159 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.3513 0.0099 0.4214% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.7271
成立日期：2013-09-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：5.521亿份
最近份额：4.9759亿
最近资产：9.93亿
基金公司：华安基金
基金经理：张序

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.94%	-4.57%	-6.42%	3.61%	49.54%	33.23%	191.51%
同类排名	2421/4773	3160/5465	3327/5421	2403/5231	2037/4394	1514/2954	962/2253	-

华安沪深300增强C(000313)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.3866	0.82%
2026-09-15	2.3671	-0.67%
2026-09-14	2.3830	-0.48%
2026-09-11	2.3945	-0.94%
2026-09-10	2.4171	-0.69%
2026-09-09	2.4338	0.04%

华安沪深300增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-22	2017-11-22	2017-11-23	分红	每份派现金0.3600元

华安沪深300增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.65%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.17%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	3.83%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	3.28%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	3.23%	-0.09%
603259	药明康德	0.0000	2.51%	6.71%
600519	贵州茅台	0.0000	2.43%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	2.21%	1.47%
688525	佰维存储	0.0000	2.00%	2.89%
601899	紫金矿业	0.0000	1.98%	5.30%

华安沪深300增强C(000313)基金档案

基金代码	000313	基金简称	华安沪深300增强C	基金全称	华安沪深300量化增强证券投资基金
发行日期	2013-09-02	成立日期	2013-09-27	基金类型	指数型-股票
基金经理	张序	基金托管人	兴业银行	基金公司	华安基金
最近资产	9.93亿	最近份额	4.9759亿	成立份额	5.521亿份
管理费率	1.00%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%