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华安恒指港股通ETF - 基金主页(代码:520940)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9882 0.0008 0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0450 0.0056 0.5401% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9882
成立日期：2025-05-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.42%	-2.17%	-1.46%	0.92%	-10.21%	-	-	2.44%
同类排名	3550/4773	3515/5465	1161/5421	808/5231	3430/4394			-

华安恒指港股通ETF(520940)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9838	-0.45%
2026-09-16	0.9882	0.08%
2026-09-15	0.9874	-1.02%
2026-09-14	0.9975	0.44%
2026-09-11	0.9931	-0.59%
2026-09-10	0.9990	-1.11%

华安恒指港股通ETF基金动态

华安恒指港股通ETF 债基单周吸金超192亿元成基金新发市场“压舱石”

5月第二周新基金发行市场中，债券型基金展现出强劲的吸金能力，成为规模贡献的核心力量。数据显示，上周新成立基金总数23只，发行份额合计240.04亿份，其中，中长期纯债型、被动指数型债券基金及混合债券型一级基金表现尤为亮眼，5只基金吸金达192.49亿元，占总发行规模的80.19%，且3只产品实现顶额募集，凸显市场对低风险固收类资产的青睐。另外，从近半年数据看，ETF新发依旧热度不减。截至5月18日，年内新发ETF产品数量达123只，发行总规模达到965.15亿元，距离千亿元关口仅一步之遥。
标签：发行债券指数市场规模产品投资关联基金：富国中证诚通国企数字经济ETF 华安恒指港股通ETF 兴银上证科创板综合价格ETF

华安恒指港股通ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	8.66%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	7.69%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.08%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	4.89%	1.93%
01299	友邦保险	0.0000	4.71%	6.87%
01398	工商银行	0.0000	3.32%	1.57%
01810	小米集团-W	0.0000	3.19%	1.81%
00981	中芯国际	0.0000	3.09%	1.11%
03690	美团-W	0.0000	3.01%	2.81%
00941	中国移动	0.0000	2.94%	-0.39%

华安恒指港股通ETF(520940)基金档案

基金代码	520940	基金简称	恒指基金	基金全称
发行日期	2025-05-14~2025-05-21	成立日期	2025-05-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	倪斌	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%