华安恒指港股通ETF基金净值查询(520940)

今天最新净值 0.9975 0.0044 0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0450 0.0056 0.5401% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9975
成立日期：2025-05-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一月华安恒指港股通ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安恒指港股通ETF(520940)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520940	华安恒指港股通ETF	0.9874	0.9874	0.9975	0.9975	-0.0101	-1.02%
2026-09-14	520940	华安恒指港股通ETF	0.9975	0.9975	0.9931	0.9931	0.0044	0.44%
2026-09-11	520940	华安恒指港股通ETF	0.9931	0.9931	0.9990	0.9990	-0.0059	-0.59%
2026-09-10	520940	华安恒指港股通ETF	0.9990	0.9990	1.0101	1.0101	-0.0111	-1.11%
2026-09-09	520940	华安恒指港股通ETF	1.0101	1.0101	1.0125	1.0125	-0.0024	-0.24%
2026-09-08	520940	华安恒指港股通ETF	1.0125	1.0125	1.0159	1.0159	-0.0034	-0.33%
2026-09-07	520940	华安恒指港股通ETF	1.0159	1.0159	1.0249	1.0249	-0.0090	-0.88%
2026-09-04	520940	华安恒指港股通ETF	1.0249	1.0249	1.0088	1.0088	0.0161	1.57%
2026-09-03	520940	华安恒指港股通ETF	1.0088	1.0088	1.0119	1.0119	-0.0031	-0.31%
2026-09-02	520940	华安恒指港股通ETF	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%

2026-09-01	520940	华安恒指港股通ETF	1.0118	1.0118	1.0195	1.0195	-0.0077	-0.76%
2026-08-31	520940	华安恒指港股通ETF	1.0195	1.0195	1.0208	1.0208	-0.0013	-0.13%
2026-08-28	520940	华安恒指港股通ETF	1.0208	1.0208	1.0203	1.0203	0.0005	0.05%
2026-08-27	520940	华安恒指港股通ETF	1.0203	1.0203	1.0239	1.0239	-0.0036	-0.35%
2026-08-26	520940	华安恒指港股通ETF	1.0239	1.0239	1.0187	1.0187	0.0052	0.51%
2026-08-25	520940	华安恒指港股通ETF	1.0187	1.0187	1.0181	1.0181	0.0006	0.06%
2026-08-24	520940	华安恒指港股通ETF	1.0181	1.0181	1.0356	1.0356	-0.0175	-1.72%
2026-08-21	520940	华安恒指港股通ETF	1.0356	1.0356	1.0246	1.0246	0.0110	1.07%
2026-08-20	520940	华安恒指港股通ETF	1.0246	1.0246	1.0177	1.0177	0.0069	0.68%
2026-08-19	520940	华安恒指港股通ETF	1.0177	1.0177	1.0167	1.0167	0.0010	0.10%
2026-08-18	520940	华安恒指港股通ETF	1.0167	1.0167	1.0153	1.0153	0.0014	0.14%
2026-08-17	520940	华安恒指港股通ETF	1.0153	1.0153	1.0028	1.0028	0.0125	1.23%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%