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华安消费机遇股票发起式C - 基金主页(代码:024154)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1960 -0.0037 -0.31% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0153 0.0098 0.9765% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1960
成立日期：2025-07-17
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.34亿元
基金公司：华安基金
基金经理：李杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.62%	-1.89%	-2.94%	-11.66%	14.17%	-	-	0.33%
同类排名	167/1050	356/1104	341/1102	745/1092	307/1018			-

华安消费机遇股票发起式C(024154)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1968	0.07%
2026-09-15	1.1960	-0.31%
2026-09-14	1.1997	0.65%
2026-09-11	1.1920	-0.96%
2026-09-10	1.2035	-1.03%
2026-09-09	1.2160	-0.25%

华安消费机遇股票发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603950	长源东谷	0.0000	4.85%	0.00%
603156	养元饮品	0.0000	4.25%	1.42%
002126	银轮股份	0.0000	4.15%	2.84%
300972	万辰集团	0.0000	4.13%	-0.17%
600186	莲花控股	0.0000	4.12%	10.08%
002831	裕同科技	0.0000	4.06%	0.62%
002832	比音勒芬	0.0000	4.06%	2.27%
603345	安井食品	0.0000	3.96%	1.49%

华安消费机遇股票发起式C(024154)基金档案

基金代码	024154	基金简称	华安消费机遇股票发起式C	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-15	成立日期	2025-07-17	基金类型	股票型
基金经理	李杨	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.34亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%