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华安中证细分地产ETF(中证地产) - 基金主页(代码:512110)

今天最新净值 1.5520 -0.0020 -0.13%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5520
  • 成立日期:2013-12-04
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:2.871亿份
  • 最近份额:0.0193亿
  • 最近资产:0.03亿
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:
华安中证细分地产ETF基金动态
华安中证细分地产ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600649 城投控股 0.6300 3.53% 2.06%
600773 西藏城投 0.1000 0.62% 9.98%
华安中证细分地产ETF(512110)基金档案
基金代码 512110 基金简称 华安中证细分地产ETF 基金全称 华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-11-08 成立日期 2013-12-04 基金类型 ETF-场内
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 0.03亿 最近份额 0.0193亿 成立份额 2.871亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%