华安汇智精选两年持有混合(华安汇智精选混合)基金净值查询(008371)
今天最新净值
0.9994
0.0049 0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2069
0.0018 0.1476%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9994
- 成立日期：2019-12-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6306亿
- 最近资产：3.75亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：饶晓鹏
近一月华安汇智精选两年持有混合|华安汇智精选混合基金净值查询
近一月,华安汇智精选两年持有混合(008371)基金累计收益率-4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
0.9918 |
0.9918 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
0.9994 |
0.9994 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0049 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
0.9945 |
0.9945 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0130 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
1.0131 |
1.0131 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
1.0125 |
1.0125 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
1.0210 |
1.0210 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0083 |
-0.81% |
|
|
| 2026-09-01 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-08-31 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
1.0378 |
1.0378 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
1.0414 |
1.0414 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
1.0422 |
1.0422 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
1.0498 |
1.0498 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0063 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
1.0466 |
1.0466 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0091 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
008371 |
华安汇智精选两年持有混合 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0087 |
0.85% |
