华安招裕一年持有混合C基金净值查询(016864)
今天最新净值
1.0768
-0.0005 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0823
-0.0003 -0.0237%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0768
- 成立日期：2023-03-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.8556亿
- 最近资产：3.94亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：吴文明 郭利燕
近一月,华安招裕一年持有混合C(016864)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0773 |
1.0773 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0102 |
0.95% |
| 2026-09-04 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0747 |
1.0747 |
-0.0029 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0778 |
1.0778 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0070 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0733 |
1.0733 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0783 |
1.0783 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.0790 |
1.0790 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0210 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
016864 |
华安招裕一年持有混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0135 |
1.24% |
