华安招裕一年持有混合C基金净值查询(016864)

今天最新净值 1.0778 0.0010 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0823 -0.0003 -0.0237% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0778
成立日期：2023-03-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.8556亿
最近资产：3.94亿
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明郭利燕

近一季华安招裕一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安招裕一年持有混合C(016864)基金累计收益率-2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0778	1.0778	1.0768	1.0768	0.0010	0.09%
2026-09-14	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0768	1.0768	1.0773	1.0773	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0773	1.0773	1.0778	1.0778	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0778	1.0778	1.0791	1.0791	-0.0013	-0.12%
2026-09-09	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0791	1.0791	1.0770	1.0770	0.0021	0.19%
2026-09-08	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0770	1.0770	1.0785	1.0785	-0.0015	-0.14%
2026-09-07	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0785	1.0785	1.0683	1.0683	0.0102	0.95%
2026-09-04	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0683	1.0683	1.0722	1.0722	-0.0039	-0.36%
2026-09-03	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0722	1.0722	1.0718	1.0718	0.0004	0.04%
2026-09-02	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0718	1.0718	1.0747	1.0747	-0.0029	-0.27%

2026-09-01	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0747	1.0747	1.0815	1.0815	-0.0068	-0.63%
2026-08-31	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0815	1.0815	1.0778	1.0778	0.0037	0.34%
2026-08-28	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0778	1.0778	1.0800	1.0800	-0.0022	-0.20%
2026-08-27	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0800	1.0800	1.0730	1.0730	0.0070	0.65%
2026-08-26	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0730	1.0730	1.0724	1.0724	0.0006	0.06%
2026-08-25	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0724	1.0724	1.0733	1.0733	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0733	1.0733	1.0796	1.0796	-0.0063	-0.58%
2026-08-21	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0796	1.0796	1.0783	1.0783	0.0013	0.12%
2026-08-20	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0783	1.0783	1.0790	1.0790	-0.0007	-0.06%
2026-08-19	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0790	1.0790	1.1000	1.1000	-0.0210	-1.91%
2026-08-18	016864	华安招裕一年持有混合C	1.1000	1.1000	1.1004	1.1004	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	016864	华安招裕一年持有混合C	1.1004	1.1004	1.0869	1.0869	0.0135	1.24%
2026-08-14	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0869	1.0869	1.0839	1.0839	0.0030	0.28%
2026-08-13	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0839	1.0839	1.0871	1.0871	-0.0032	-0.29%
2026-08-12	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0871	1.0871	1.0837	1.0837	0.0034	0.31%

2026-08-11	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0837	1.0837	1.0846	1.0846	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0846	1.0846	1.0856	1.0856	-0.0010	-0.09%
2026-08-07	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0856	1.0856	1.0777	1.0777	0.0079	0.73%
2026-08-06	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0777	1.0777	1.0746	1.0746	0.0031	0.29%
2026-08-05	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0746	1.0746	1.0645	1.0645	0.0101	0.95%
2026-08-04	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0645	1.0645	1.0546	1.0546	0.0099	0.94%
2026-08-03	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0546	1.0546	1.0621	1.0621	-0.0075	-0.71%
2026-07-31	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0621	1.0621	1.0603	1.0603	0.0018	0.17%
2026-07-30	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0603	1.0603	1.0676	1.0676	-0.0073	-0.68%
2026-07-29	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0676	1.0676	1.0678	1.0678	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0678	1.0678	1.0794	1.0794	-0.0116	-1.07%
2026-07-27	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0794	1.0794	1.0737	1.0737	0.0057	0.53%
2026-07-24	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0737	1.0737	1.0748	1.0748	-0.0011	-0.10%
2026-07-23	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0748	1.0748	1.0764	1.0764	-0.0016	-0.15%
2026-07-22	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0764	1.0764	1.0803	1.0803	-0.0039	-0.36%
2026-07-21	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0803	1.0803	1.0653	1.0653	0.0150	1.41%
2026-07-20	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0653	1.0653	1.0727	1.0727	-0.0074	-0.69%
2026-07-17	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0727	1.0727	1.0848	1.0848	-0.0121	-1.12%
2026-07-16	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0848	1.0848	1.0928	1.0928	-0.0080	-0.73%
2026-07-15	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0928	1.0928	1.0989	1.0989	-0.0061	-0.56%
2026-07-14	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0989	1.0989	1.0936	1.0936	0.0053	0.48%
2026-07-13	016864	华安招裕一年持有混合C	1.0936	1.0936	1.1058	1.1058	-0.0122	-1.10%
2026-07-10	016864	华安招裕一年持有混合C	1.1058	1.1058	1.1134	1.1134	-0.0076	-0.68%
2026-07-09	016864	华安招裕一年持有混合C	1.1134	1.1134	1.1050	1.1050	0.0084	0.76%
2026-07-08	016864	华安招裕一年持有混合C	1.1050	1.1050	1.1107	1.1107	-0.0057	-0.51%
2026-07-07	016864	华安招裕一年持有混合C	1.1107	1.1107	1.1146	1.1146	-0.0039	-0.35%
2026-07-06	016864	华安招裕一年持有混合C	1.1146	1.1146	1.1174	1.1174	-0.0028	-0.25%
2026-07-03	016864	华安招裕一年持有混合C	1.1174	1.1174	1.1144	1.1144	0.0030	0.27%
2026-07-02	016864	华安招裕一年持有混合C	1.1144	1.1144	1.1268	1.1268	-0.0124	-1.10%
2026-07-01	016864	华安招裕一年持有混合C	1.1268	1.1268	1.1296	1.1296	-0.0028	-0.25%
2026-06-30	016864	华安招裕一年持有混合C	1.1296	1.1296	1.1250	1.1250	0.0046	0.41%
2026-06-29	016864	华安招裕一年持有混合C	1.1250	1.1250	1.1202	1.1202	0.0048	0.43%
2026-06-26	016864	华安招裕一年持有混合C	1.1202	1.1202	1.1234	1.1234	-0.0032	-0.28%
2026-06-25	016864	华安招裕一年持有混合C	1.1234	1.1234	1.1169	1.1169	0.0065	0.58%
2026-06-24	016864	华安招裕一年持有混合C	1.1169	1.1169	1.1115	1.1115	0.0054	0.49%
2026-06-23	016864	华安招裕一年持有混合C	1.1115	1.1115	1.1176	1.1176	-0.0061	-0.55%
2026-06-22	016864	华安招裕一年持有混合C	1.1176	1.1176	1.1138	1.1138	0.0038	0.34%
2026-06-18	016864	华安招裕一年持有混合C	1.1138	1.1138	1.1106	1.1106	0.0032	0.29%
2026-06-17	016864	华安招裕一年持有混合C	1.1106	1.1106	1.1056	1.1056	0.0050	0.45%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%