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华安招裕一年持有混合C基金盘中实时估值(016864)

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今天最新净值 1.0768 -0.0005 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0768
成立日期：2023-03-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.8556亿
最近资产：3.94亿
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明郭利燕

华安招裕一年持有混合C基金016864重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688041	海光信息	0.0000	0.96%	3.01%	0.0289%
688361	中科飞测	0.0000	0.89%	1.86%	0.0166%
688409	富创精密	0.0000	0.84%	5.72%	0.0480%
605376	博迁新材	0.0000	0.76%	1.01%	0.0077%
688200	华峰测控	0.0000	0.76%	3.05%	0.0232%
688012	中微公司	0.0000	0.73%	0.99%	0.0072%
002850	科达利	0.0000	0.71%	-1.33%	-0.0094%
605358	立昂微	0.0000	0.68%	1.36%	0.0092%
002371	北方华创	0.0000	0.64%	-0.09%	-0.0006%
688347	华虹宏力	0.0000	0.64%	4.17%	0.0267%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.61%		0.1575%		8.02%

华安招裕一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.09%	0.16%
2026-09-14	-0.05%	0.16%
2026-09-11	-0.05%	0.16%
2026-09-10	-0.12%	0.16%
2026-09-09	0.19%	0.16%
2026-09-08	-0.14%	0.16%
2026-09-07	0.95%	0.16%
2026-09-04	-0.36%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华安招裕一年持有混合C基金016864实时估值图

华安招裕一年持有混合C基金016864实时估值图

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华安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
华安中证数字经济主题ETF	1.5611	3.5734%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.5015	2.7589%
华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.4969	2.7589%
华安品质领先混合A	0.6818	2.6153%
华安品质领先混合C	0.6655	2.6153%
华安安进灵活配置混合发起式A	1.6474	2.5666%
华安幸福生活混合A	3.1209	2.4329%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%