华安科技动力混合A(华安科技)基金净值查询(040025)
今天最新净值
11.3530
-0.1240 -1.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
9.0430
0.2110 2.3894%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：12.1400
- 成立日期：2011-12-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：8.978亿份
- 最近份额：3.4981亿
- 最近资产：17.66亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：栾超
近一月,华安科技动力混合A(040025)基金累计收益率-6.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
040025 |
华安科技动力混合A |
11.3900 |
12.1770 |
11.3530 |
12.1400 |
0.0370 |
0.33% |
| 2026-09-14 |
040025 |
华安科技动力混合A |
11.3530 |
12.1400 |
11.4770 |
12.2640 |
-0.1240 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
040025 |
华安科技动力混合A |
11.4770 |
12.2640 |
11.4950 |
12.2820 |
-0.0180 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
040025 |
华安科技动力混合A |
11.4950 |
12.2820 |
11.5690 |
12.3560 |
-0.0740 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
040025 |
华安科技动力混合A |
11.5690 |
12.3560 |
11.5070 |
12.2940 |
0.0620 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
040025 |
华安科技动力混合A |
11.5070 |
12.2940 |
11.5940 |
12.3810 |
-0.0870 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
040025 |
华安科技动力混合A |
11.5940 |
12.3810 |
11.1470 |
11.9340 |
0.4470 |
4.01% |
| 2026-09-04 |
040025 |
华安科技动力混合A |
11.1470 |
11.9340 |
11.4230 |
12.2100 |
-0.2760 |
-2.48% |
| 2026-09-03 |
040025 |
华安科技动力混合A |
11.4230 |
12.2100 |
11.4550 |
12.2420 |
-0.0320 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
040025 |
华安科技动力混合A |
11.4550 |
12.2420 |
11.6080 |
12.3950 |
-0.1530 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
040025 |
华安科技动力混合A |
11.6080 |
12.3950 |
11.9010 |
12.6880 |
-0.2930 |
-2.52% |
| 2026-08-31 |
040025 |
华安科技动力混合A |
11.9010 |
12.6880 |
11.6990 |
12.4860 |
0.2020 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
040025 |
华安科技动力混合A |
11.6990 |
12.4860 |
11.8020 |
12.5890 |
-0.1030 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
040025 |
华安科技动力混合A |
11.8020 |
12.5890 |
11.5660 |
12.3530 |
0.2360 |
2.04% |
| 2026-08-26 |
040025 |
华安科技动力混合A |
11.5660 |
12.3530 |
11.4370 |
12.2240 |
0.1290 |
1.13% |
| 2026-08-25 |
040025 |
华安科技动力混合A |
11.4370 |
12.2240 |
11.4900 |
12.2770 |
-0.0530 |
-0.46% |
| 2026-08-24 |
040025 |
华安科技动力混合A |
11.4900 |
12.2770 |
11.8280 |
12.6150 |
-0.3380 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
040025 |
华安科技动力混合A |
11.8280 |
12.6150 |
11.6220 |
12.4090 |
0.2060 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
040025 |
华安科技动力混合A |
11.6220 |
12.4090 |
11.6630 |
12.4500 |
-0.0410 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
040025 |
华安科技动力混合A |
11.6630 |
12.4500 |
12.5360 |
13.3230 |
-0.8730 |
-7.49% |
| 2026-08-18 |
040025 |
华安科技动力混合A |
12.5360 |
13.3230 |
12.6250 |
13.4120 |
-0.0890 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
040025 |
华安科技动力混合A |
12.6250 |
13.4120 |
12.1990 |
12.9860 |
0.4260 |
3.49% |
