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华安沣瑞一年持有混合C - 基金主页(代码:014810)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0754 0.0013 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0801 0.0001 0.0077% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0754
成立日期：2022-01-25
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8096亿
最近资产：1.84亿
基金公司：华安基金
基金经理：吴文明张瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.65%	-0.29%	-1.66%	-1.73%	-1.17%	6.35%	5.91%	8.38%
同类排名	1034/1265	679/1329	1038/1333	986/1317	1053/1231	1002/1176	943/1130	-

华安沣瑞一年持有混合C(014810)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0750	-0.04%
2026-09-16	1.0754	0.12%
2026-09-15	1.0741	-0.12%
2026-09-14	1.0754	-0.03%
2026-09-11	1.0757	-0.22%
2026-09-10	1.0781	-0.26%

华安沣瑞一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688072	拓荆科技	0.0000	1.03%	2.26%
688361	中科飞测	0.0000	0.93%	1.86%
002371	北方华创	0.0000	0.82%	-0.09%
688172	燕东微	0.0000	0.76%	0.24%
000100	TCL科技	0.0000	0.63%	3.81%
002126	银轮股份	0.0000	0.62%	2.84%
300390	天华新能	0.0000	0.59%	7.50%
688220	翱捷科技-U	0.0000	0.58%	1.71%
002472	双环传动	0.0000	0.55%	-2.17%
601100	恒立液压	0.0000	0.53%	1.17%

华安沣瑞一年持有混合C(014810)基金档案

基金代码	014810	基金简称	华安沣瑞一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-01-17~2022-01-21	成立日期	2022-01-25	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴文明张瑞	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	1.84亿	最近份额	1.8096亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.90%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.84%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.83%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.83%
华安景气领航混合A	1.2418	2.83%
华安景气领航混合C	1.2168	2.83%
华安智能生活混合A	2.8063	2.80%
华安景气优选混合A	1.2870	2.80%
华安景气优选混合C	1.2596	2.80%
华安沪港深机会	2.0630	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%