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华安沣瑞一年持有混合C基金净值查询(014810)

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今天最新净值 1.0741 -0.0013 -0.12% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0801 0.0001 0.0077% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0741
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8096亿
  • 最近资产：1.84亿
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：吴文明 张瑞
近一年华安沣瑞一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安沣瑞一年持有混合C(014810)基金累计收益率-0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0754 1.0754 1.0741 1.0741 0.0013 0.12%
2026-09-15 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0741 1.0741 1.0754 1.0754 -0.0013 -0.12%
2026-09-14 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0754 1.0754 1.0757 1.0757 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0757 1.0757 1.0781 1.0781 -0.0024 -0.22%
2026-09-10 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0781 1.0781 1.0809 1.0809 -0.0028 -0.26%
2026-09-09 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0809 1.0809 1.0810 1.0810 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0810 1.0810 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.09%
2026-09-07 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0820 1.0820 1.0804 1.0804 0.0016 0.15%
2026-09-04 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0804 1.0804 1.0819 1.0819 -0.0015 -0.14%
2026-09-03 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0819 1.0819 1.0807 1.0807 0.0012 0.11%
2026-09-02 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0807 1.0807 1.0827 1.0827 -0.0020 -0.18%
2026-09-01 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0827 1.0827 1.0842 1.0842 -0.0015 -0.14%
2026-08-31 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0842 1.0842 1.0841 1.0841 0.0001 0.01%
2026-08-28 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0841 1.0841 1.0854 1.0854 -0.0013 -0.12%
2026-08-27 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0854 1.0854 1.0829 1.0829 0.0025 0.23%
2026-08-26 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0829 1.0829 1.0813 1.0813 0.0016 0.15%
2026-08-25 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0813 1.0813 1.0815 1.0815 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0815 1.0815 1.0859 1.0859 -0.0044 -0.41%
2026-08-21 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0859 1.0859 1.0847 1.0847 0.0012 0.11%
2026-08-20 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0847 1.0847 1.0833 1.0833 0.0014 0.13%
2026-08-19 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0833 1.0833 1.0934 1.0934 -0.0101 -0.92%
2026-08-18 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0934 1.0934 1.0931 1.0931 0.0003 0.03%
2026-08-17 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0931 1.0931 1.0875 1.0875 0.0056 0.51%
2026-08-14 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0875 1.0875 1.0887 1.0887 -0.0012 -0.11%
2026-08-13 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2026-08-12 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0887 1.0887 1.0879 1.0879 0.0008 0.07%
2026-08-11 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0879 1.0879 1.0885 1.0885 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0885 1.0885 1.0873 1.0873 0.0012 0.11%
2026-08-07 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0873 1.0873 1.0820 1.0820 0.0053 0.49%
2026-08-06 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0820 1.0820 1.0822 1.0822 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0822 1.0822 1.0789 1.0789 0.0033 0.31%
2026-08-04 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0789 1.0789 1.0743 1.0743 0.0046 0.43%
2026-08-03 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0743 1.0743 1.0780 1.0780 -0.0037 -0.34%
2026-07-31 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0780 1.0780 1.0766 1.0766 0.0014 0.13%
2026-07-30 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0766 1.0766 1.0801 1.0801 -0.0035 -0.32%
2026-07-29 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0801 1.0801 1.0787 1.0787 0.0014 0.13%
2026-07-28 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0787 1.0787 1.0865 1.0865 -0.0078 -0.72%
2026-07-27 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0865 1.0865 1.0829 1.0829 0.0036 0.33%
2026-07-24 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0829 1.0829 1.0851 1.0851 -0.0022 -0.20%
2026-07-23 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0851 1.0851 1.0853 1.0853 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0853 1.0853 1.0878 1.0878 -0.0025 -0.23%
2026-07-21 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0878 1.0878 1.0792 1.0792 0.0086 0.80%
2026-07-20 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2026-07-17 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0790 1.0790 1.0904 1.0904 -0.0114 -1.05%
2026-07-16 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0904 1.0904 1.0946 1.0946 -0.0042 -0.38%
2026-07-15 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0946 1.0946 1.0940 1.0940 0.0006 0.05%
2026-07-14 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0940 1.0940 1.0900 1.0900 0.0040 0.37%
2026-07-13 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0900 1.0900 1.0954 1.0954 -0.0054 -0.49%
2026-07-10 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0954 1.0954 1.0974 1.0974 -0.0020 -0.18%
2026-07-09 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0974 1.0974 1.0917 1.0917 0.0057 0.52%
2026-07-08 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0917 1.0917 1.0957 1.0957 -0.0040 -0.37%
2026-07-07 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0957 1.0957 1.0983 1.0983 -0.0026 -0.24%
2026-07-06 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0983 1.0983 1.0988 1.0988 -0.0005 -0.05%
2026-07-03 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0988 1.0988 1.0952 1.0952 0.0036 0.33%
2026-07-02 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0952 1.0952 1.1017 1.1017 -0.0065 -0.59%
2026-07-01 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.1017 1.1017 1.1021 1.1021 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.1021 1.1021 1.0972 1.0972 0.0049 0.45%
2026-06-29 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0972 1.0972 1.0934 1.0934 0.0038 0.35%
2026-06-26 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0934 1.0934 1.0981 1.0981 -0.0047 -0.43%
2026-06-25 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0981 1.0981 1.0949 1.0949 0.0032 0.29%
2026-06-24 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0912 1.0912 0.0037 0.34%
2026-06-23 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0912 1.0912 1.0948 1.0948 -0.0036 -0.33%
2026-06-22 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0948 1.0948 1.0941 1.0941 0.0007 0.06%
2026-06-18 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0939 1.0939 0.0002 0.02%
2026-06-17 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0939 1.0939 1.0913 1.0913 0.0026 0.24%
2026-06-16 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0913 1.0913 1.0914 1.0914 -0.0001 -0.01%
2026-06-15 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0914 1.0914 1.0879 1.0879 0.0035 0.32%
2026-06-12 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0879 1.0879 1.0866 1.0866 0.0013 0.12%
2026-06-11 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0866 1.0866 1.0869 1.0869 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0869 1.0869 1.0885 1.0885 -0.0016 -0.15%
2026-06-09 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0885 1.0885 1.0865 1.0865 0.0020 0.18%
2026-06-08 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0865 1.0865 1.0903 1.0903 -0.0038 -0.35%
2026-06-05 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0903 1.0903 1.0914 1.0914 -0.0011 -0.10%
2026-06-04 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0914 1.0914 1.0920 1.0920 -0.0006 -0.05%
2026-06-03 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0920 1.0920 1.0913 1.0913 0.0007 0.06%
2026-06-02 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0913 1.0913 1.0909 1.0909 0.0004 0.04%
2026-06-01 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0909 1.0909 1.0927 1.0927 -0.0018 -0.16%
2026-05-29 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0927 1.0927 1.0956 1.0956 -0.0029 -0.26%
2026-05-28 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0956 1.0956 1.0949 1.0949 0.0007 0.06%
2026-05-27 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0971 1.0971 -0.0022 -0.20%
2026-05-26 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0971 1.0971 1.0975 1.0975 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0975 1.0975 1.0941 1.0941 0.0034 0.31%
2026-05-22 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0930 1.0930 0.0011 0.10%
2026-05-21 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0930 1.0930 1.0955 1.0955 -0.0025 -0.23%
2026-05-20 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0955 1.0955 1.0927 1.0927 0.0028 0.26%
2026-05-19 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0927 1.0927 1.0901 1.0901 0.0026 0.24%
2026-05-18 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0901 1.0901 1.0916 1.0916 -0.0015 -0.14%
2026-05-15 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0916 1.0916 1.0926 1.0926 -0.0010 -0.09%
2026-05-14 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0926 1.0926 1.0977 1.0977 -0.0051 -0.46%
2026-05-13 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0977 1.0977 1.0964 1.0964 0.0013 0.12%
2026-05-12 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0964 1.0964 1.0966 1.0966 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0966 1.0966 1.0917 1.0917 0.0049 0.45%
2026-05-08 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0917 1.0917 1.0911 1.0911 0.0006 0.05%
2026-04-30 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0852 1.0852 1.0848 1.0848 0.0004 0.04%
2026-04-29 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0848 1.0848 1.0820 1.0820 0.0028 0.26%
2026-04-28 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0820 1.0820 1.0818 1.0818 0.0002 0.02%
2026-04-27 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0818 1.0818 1.0810 1.0810 0.0008 0.07%
2026-04-24 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0810 1.0810 1.0835 1.0835 -0.0025 -0.23%
2026-04-23 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0835 1.0835 1.0862 1.0862 -0.0027 -0.25%
2026-04-22 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0862 1.0862 1.0839 1.0839 0.0023 0.21%
2026-04-21 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0839 1.0839 1.0839 1.0839 0.0000 0.00%
2026-04-20 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0839 1.0839 1.0821 1.0821 0.0018 0.17%
2026-04-17 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0821 1.0821 1.0823 1.0823 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0823 1.0823 1.0797 1.0797 0.0026 0.24%
2026-04-15 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0797 1.0797 1.0808 1.0808 -0.0011 -0.10%
2026-04-14 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0808 1.0808 1.0782 1.0782 0.0026 0.24%
2026-04-13 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0782 1.0782 1.0792 1.0792 -0.0010 -0.09%
2026-04-10 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0792 1.0792 1.0764 1.0764 0.0028 0.26%
2026-04-09 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0764 1.0764 1.0774 1.0774 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0774 1.0774 1.0697 1.0697 0.0077 0.72%
2026-04-07 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0697 1.0697 1.0693 1.0693 0.0004 0.04%
2026-04-03 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0693 1.0693 1.0705 1.0705 -0.0012 -0.11%
2026-04-02 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0705 1.0705 1.0731 1.0731 -0.0026 -0.24%
2026-04-01 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0731 1.0731 1.0688 1.0688 0.0043 0.40%
2026-03-31 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0688 1.0688 1.0710 1.0710 -0.0022 -0.21%
2026-03-30 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0710 1.0710 1.0701 1.0701 0.0009 0.08%
2026-03-27 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0701 1.0701 1.0678 1.0678 0.0023 0.22%
2026-03-26 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0678 1.0678 1.0717 1.0717 -0.0039 -0.36%
2026-03-25 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0717 1.0717 1.0698 1.0698 0.0019 0.18%
2026-03-24 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0698 1.0698 1.0677 1.0677 0.0021 0.20%
2026-03-23 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0677 1.0677 1.0751 1.0751 -0.0074 -0.69%
2026-03-20 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0751 1.0751 1.0776 1.0776 -0.0025 -0.23%
2026-03-19 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0776 1.0776 1.0806 1.0806 -0.0030 -0.28%
2026-03-18 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0806 1.0806 1.0800 1.0800 0.0006 0.06%
2026-03-17 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0800 1.0800 1.0817 1.0817 -0.0017 -0.16%
2026-03-16 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0817 1.0817 1.0838 1.0838 -0.0021 -0.19%
2026-03-13 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0838 1.0838 1.0855 1.0855 -0.0017 -0.16%
2026-03-12 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0855 1.0855 1.0857 1.0857 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0857 1.0857 1.0852 1.0852 0.0005 0.05%
2026-03-10 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0852 1.0852 1.0839 1.0839 0.0013 0.12%
2026-03-09 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0839 1.0839 1.0870 1.0870 -0.0031 -0.29%
2026-03-06 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0870 1.0870 1.0866 1.0866 0.0004 0.04%
2026-03-05 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0866 1.0866 1.0861 1.0861 0.0005 0.05%
2026-03-04 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0861 1.0861 1.0874 1.0874 -0.0013 -0.12%
2026-03-03 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0874 1.0874 1.0914 1.0914 -0.0040 -0.37%
2026-03-02 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0914 1.0914 1.0890 1.0890 0.0024 0.22%
2026-02-27 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0890 1.0890 1.0893 1.0893 -0.0003 -0.03%
2026-02-26 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0893 1.0893 1.0927 1.0927 -0.0034 -0.31%
2026-02-25 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0927 1.0927 1.0922 1.0922 0.0005 0.05%
2026-02-24 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0922 1.0922 1.0923 1.0923 -0.0001 -0.01%
2026-02-13 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0923 1.0923 1.0951 1.0951 -0.0028 -0.26%
2026-02-12 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0951 1.0951 1.0947 1.0947 0.0004 0.04%
2026-02-11 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0959 1.0959 -0.0012 -0.11%
2026-02-10 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0959 1.0959 1.0956 1.0956 0.0003 0.03%
2026-02-09 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0956 1.0956 1.0914 1.0914 0.0042 0.38%
2026-02-06 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0914 1.0914 1.0917 1.0917 -0.0003 -0.03%
2026-02-05 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0917 1.0917 1.0920 1.0920 -0.0003 -0.03%
2026-02-04 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0920 1.0920 1.0899 1.0899 0.0021 0.19%
2026-02-03 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0899 1.0899 1.0858 1.0858 0.0041 0.38%
2026-02-02 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0858 1.0858 1.0922 1.0922 -0.0064 -0.59%
2026-01-30 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0922 1.0922 1.0944 1.0944 -0.0022 -0.20%
2026-01-29 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0944 1.0944 1.0949 1.0949 -0.0005 -0.05%
2026-01-28 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0932 1.0932 0.0017 0.16%
2026-01-27 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0932 1.0932 1.0928 1.0928 0.0004 0.04%
2026-01-26 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0928 1.0928 1.0942 1.0942 -0.0014 -0.13%
2026-01-23 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0942 1.0942 1.0926 1.0926 0.0016 0.15%
2026-01-22 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0926 1.0926 1.0934 1.0934 -0.0008 -0.07%
2026-01-21 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0934 1.0934 1.0928 1.0928 0.0006 0.05%
2026-01-20 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0928 1.0928 1.0945 1.0945 -0.0017 -0.16%
2026-01-19 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0945 1.0945 1.0947 1.0947 -0.0002 -0.02%
2026-01-16 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2026-01-15 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0946 1.0946 1.0943 1.0943 0.0003 0.03%
2026-01-14 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2026-01-13 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0942 1.0942 1.0979 1.0979 -0.0037 -0.34%
2026-01-12 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0979 1.0979 1.0937 1.0937 0.0042 0.38%
2026-01-09 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0937 1.0937 1.0908 1.0908 0.0029 0.27%
2026-01-08 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0908 1.0908 1.0913 1.0913 -0.0005 -0.05%
2026-01-07 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0913 1.0913 1.0918 1.0918 -0.0005 -0.05%
2026-01-06 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0918 1.0918 1.0874 1.0874 0.0044 0.40%
2026-01-05 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0874 1.0874 1.0820 1.0820 0.0054 0.50%
2025-12-31 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0820 1.0820 1.0828 1.0828 -0.0008 -0.07%
2025-12-30 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0828 1.0828 1.0801 1.0801 0.0027 0.25%
2025-12-29 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0801 1.0801 1.0816 1.0816 -0.0015 -0.14%
2025-12-26 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0816 1.0816 1.0816 1.0816 0.0000 0.00%
2025-12-25 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0816 1.0816 1.0797 1.0797 0.0019 0.18%
2025-12-24 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0797 1.0797 1.0784 1.0784 0.0013 0.12%
2025-12-23 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0784 1.0784 1.0788 1.0788 -0.0004 -0.04%
2025-12-22 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0788 1.0788 1.0772 1.0772 0.0016 0.15%
2025-12-19 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0772 1.0772 1.0748 1.0748 0.0024 0.22%
2025-12-18 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0748 1.0748 1.0769 1.0769 -0.0021 -0.20%
2025-12-17 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0769 1.0769 1.0732 1.0732 0.0037 0.34%
2025-12-16 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0732 1.0732 1.0754 1.0754 -0.0022 -0.20%
2025-12-15 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0754 1.0754 1.0789 1.0789 -0.0035 -0.32%
2025-12-12 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0789 1.0789 1.0781 1.0781 0.0008 0.07%
2025-12-11 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0781 1.0781 1.0799 1.0799 -0.0018 -0.17%
2025-12-10 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0799 1.0799 1.0788 1.0788 0.0011 0.10%
2025-12-09 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0788 1.0788 1.0804 1.0804 -0.0016 -0.15%
2025-12-08 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0804 1.0804 1.0791 1.0791 0.0013 0.12%
2025-12-05 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0791 1.0791 1.0765 1.0765 0.0026 0.24%
2025-12-04 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0765 1.0765 1.0754 1.0754 0.0011 0.10%
2025-12-03 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0754 1.0754 1.0778 1.0778 -0.0024 -0.22%
2025-12-02 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0778 1.0778 1.0800 1.0800 -0.0022 -0.20%
2025-12-01 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0800 1.0800 1.0777 1.0777 0.0023 0.21%
2025-11-28 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0777 1.0777 1.0763 1.0763 0.0014 0.13%
2025-11-27 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0763 1.0763 1.0769 1.0769 -0.0006 -0.06%
2025-11-26 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0769 1.0769 1.0780 1.0780 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0780 1.0780 1.0773 1.0773 0.0007 0.06%
2025-11-24 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0773 1.0773 1.0747 1.0747 0.0026 0.24%
2025-11-21 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0747 1.0747 1.0782 1.0782 -0.0035 -0.32%
2025-11-20 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0782 1.0782 1.0795 1.0795 -0.0013 -0.12%
2025-11-19 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0795 1.0795 1.0799 1.0799 -0.0004 -0.04%
2025-11-18 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0799 1.0799 1.0803 1.0803 -0.0004 -0.04%
2025-11-17 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0803 1.0803 1.0808 1.0808 -0.0005 -0.05%
2025-11-14 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0808 1.0808 1.0840 1.0840 -0.0032 -0.30%
2025-11-13 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0840 1.0840 1.0824 1.0824 0.0016 0.15%
2025-11-12 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0824 1.0824 1.0830 1.0830 -0.0006 -0.06%
2025-11-11 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0830 1.0830 1.0843 1.0843 -0.0013 -0.12%
2025-11-10 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0843 1.0843 1.0837 1.0837 0.0006 0.06%
2025-11-07 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0837 1.0837 1.0857 1.0857 -0.0020 -0.18%
2025-11-06 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0857 1.0857 1.0834 1.0834 0.0023 0.21%
2025-11-05 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0834 1.0834 1.0839 1.0839 -0.0005 -0.05%
2025-11-04 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0839 1.0839 1.0879 1.0879 -0.0040 -0.37%
2025-11-03 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0879 1.0879 1.0881 1.0881 -0.0002 -0.02%
2025-10-31 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0881 1.0881 1.0895 1.0895 -0.0014 -0.13%
2025-10-30 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0895 1.0895 1.0922 1.0922 -0.0027 -0.25%
2025-10-29 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0922 1.0922 1.0889 1.0889 0.0033 0.30%
2025-10-28 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0889 1.0889 1.0899 1.0899 -0.0010 -0.09%
2025-10-27 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0899 1.0899 1.0866 1.0866 0.0033 0.30%
2025-10-24 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0866 1.0866 1.0837 1.0837 0.0029 0.27%
2025-10-23 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-10-22 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0837 1.0837 1.0855 1.0855 -0.0018 -0.17%
2025-10-21 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0855 1.0855 1.0817 1.0817 0.0038 0.35%
2025-10-20 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0817 1.0817 1.0805 1.0805 0.0012 0.11%
2025-10-17 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0805 1.0805 1.0863 1.0863 -0.0058 -0.53%
2025-10-16 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0863 1.0863 1.0879 1.0879 -0.0016 -0.15%
2025-10-15 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0879 1.0879 1.0838 1.0838 0.0041 0.38%
2025-10-14 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0838 1.0838 1.0896 1.0896 -0.0058 -0.53%
2025-10-13 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0896 1.0896 1.0918 1.0918 -0.0022 -0.20%
2025-10-10 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0918 1.0918 1.0987 1.0987 -0.0069 -0.63%
2025-10-09 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0987 1.0987 1.0961 1.0961 0.0026 0.24%
2025-09-30 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0961 1.0961 1.0922 1.0922 0.0039 0.36%
2025-09-29 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0922 1.0922 1.0876 1.0876 0.0046 0.42%
2025-09-26 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0876 1.0876 1.0915 1.0915 -0.0039 -0.36%
2025-09-25 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0915 1.0915 1.0907 1.0907 0.0008 0.07%
2025-09-24 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0907 1.0907 1.0877 1.0877 0.0030 0.28%
2025-09-23 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0877 1.0877 1.0886 1.0886 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0886 1.0886 1.0843 1.0843 0.0043 0.40%
2025-09-19 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0843 1.0843 1.0855 1.0855 -0.0012 -0.11%
2025-09-18 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0855 1.0855 1.0877 1.0877 -0.0022 -0.20%
2025-09-17 014810 华安沣瑞一年持有混合C 1.0877 1.0877 1.0826 1.0826 0.0051 0.47%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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