华安沣瑞一年持有混合C基金净值查询(014810)
今天最新净值
1.0754
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0801
0.0001 0.0077%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0754
- 成立日期：2022-01-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8096亿
- 最近资产：1.84亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：吴文明 张瑞
近一月,华安沣瑞一年持有混合C(014810)基金累计收益率-1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0741 |
1.0741 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0809 |
1.0809 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0807 |
1.0807 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0815 |
1.0815 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0847 |
1.0847 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
014810 |
华安沣瑞一年持有混合C |
1.0931 |
1.0931 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0056 |
0.51% |
