华安沣信债券C基金净值查询(012232)

今天最新净值 1.1125 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1236 0.0001 0.0089% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1125
成立日期：2023-07-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3581亿
最近资产：3.44亿
基金公司：华安基金
基金经理：邹维娜郑伟山倪逸芸

近一月华安沣信债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安沣信债券C(012232)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012232	华安沣信债券C	1.1107	1.1107	1.1125	1.1125	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	012232	华安沣信债券C	1.1125	1.1125	1.1126	1.1126	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012232	华安沣信债券C	1.1126	1.1126	1.1160	1.1160	-0.0034	-0.30%
2026-09-10	012232	华安沣信债券C	1.1160	1.1160	1.1190	1.1190	-0.0030	-0.27%
2026-09-09	012232	华安沣信债券C	1.1190	1.1190	1.1213	1.1213	-0.0023	-0.21%
2026-09-08	012232	华安沣信债券C	1.1213	1.1213	1.1217	1.1217	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	012232	华安沣信债券C	1.1217	1.1217	1.1216	1.1216	0.0001	0.01%
2026-09-04	012232	华安沣信债券C	1.1216	1.1216	1.1192	1.1192	0.0024	0.21%
2026-09-03	012232	华安沣信债券C	1.1192	1.1192	1.1180	1.1180	0.0012	0.11%
2026-09-02	012232	华安沣信债券C	1.1180	1.1180	1.1195	1.1195	-0.0015	-0.13%

2026-09-01	012232	华安沣信债券C	1.1195	1.1195	1.1162	1.1162	0.0033	0.30%
2026-08-31	012232	华安沣信债券C	1.1162	1.1162	1.1129	1.1129	0.0033	0.30%
2026-08-28	012232	华安沣信债券C	1.1129	1.1129	1.1127	1.1127	0.0002	0.02%
2026-08-27	012232	华安沣信债券C	1.1127	1.1127	1.1116	1.1116	0.0011	0.10%
2026-08-26	012232	华安沣信债券C	1.1116	1.1116	1.1110	1.1110	0.0006	0.05%
2026-08-25	012232	华安沣信债券C	1.1110	1.1110	1.1088	1.1088	0.0022	0.20%
2026-08-24	012232	华安沣信债券C	1.1088	1.1088	1.1103	1.1103	-0.0015	-0.14%
2026-08-21	012232	华安沣信债券C	1.1103	1.1103	1.1109	1.1109	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	012232	华安沣信债券C	1.1109	1.1109	1.1103	1.1103	0.0006	0.05%
2026-08-19	012232	华安沣信债券C	1.1103	1.1103	1.1173	1.1173	-0.0070	-0.63%
2026-08-18	012232	华安沣信债券C	1.1173	1.1173	1.1166	1.1166	0.0007	0.06%
2026-08-17	012232	华安沣信债券C	1.1166	1.1166	1.1149	1.1149	0.0017	0.15%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%