基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安聚利18个月定开债A - 基金主页(代码:002948)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0810 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1810
成立日期：2016-08-09
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：3.1321亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华安基金
基金经理：

华安聚利18个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-08	2021-03-08	2021-03-09	分红	每份派现金0.1000元

华安聚利18个月定开债A(002948)基金档案

基金代码	002948	基金简称	华安聚利18个月定开债A	基金全称
发行日期	2016-07-06~2016-08-05	成立日期	2016-08-09	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	3.1321亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%