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华安上证50ETF联接A(龙头ETF联接) - 基金主页(代码:040190)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5475 0.0102 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5791 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5475
成立日期：2010-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：17.459亿份
最近份额：0.7551亿
最近资产：1.08亿
基金公司：华安基金
基金经理：刘璇子

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.85%	-1.28%	-1.38%	-0.49%	-0.78%	32.15%	20.30%	57.52%
同类排名	3287/4773	1942/5465	1130/5421	1074/5231	2890/4394	2201/2954	1475/2253	-

华安上证50ETF联接A(040190)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5367	-0.70%
2026-09-16	1.5475	0.66%
2026-09-15	1.5373	-0.49%
2026-09-14	1.5448	-0.24%
2026-09-11	1.5485	-1.16%
2026-09-10	1.5666	-0.06%

华安上证50ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600741	华域汽车	0.0900	0.03%	0.68%
600739	辽宁成大	0.0100	0.00%	1.66%

华安上证50ETF联接A(040190)基金档案

基金代码	040190	基金简称	华安上证50ETF联接A	基金全称	华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2010-10-25	成立日期	2010-11-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘璇子	基金托管人	工商银行	基金公司	华安基金
最近资产	1.08亿	最近份额	0.7551亿	成立份额	17.459亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安成长创新混合A	2.4987	2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安景气驱动一年持有混合A	1.3451	2.91%
华安景气驱动一年持有混合C	1.3085	2.91%
华安景气领航混合A	1.2418	2.91%
华安景气领航混合C	1.2168	2.91%
华安智能生活混合A	2.8063	2.88%
华安景气优选混合A	1.2870	2.88%
华安景气优选混合C	1.2596	2.88%
华安沪港深机会	2.0630	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%