华安安平6个月定开债(华安安平定开)基金净值查询(007213)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2593
- 成立日期：2019-06-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.2718亿
- 最近资产：8.22亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：康钊
近一月华安安平6个月定开债|华安安平定开基金净值查询
近一月,华安安平6个月定开债(007213)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1193 |
1.2595 |
1.1191 |
1.2593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1191 |
1.2593 |
1.1189 |
1.2591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1189 |
1.2591 |
1.1189 |
1.2591 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1189 |
1.2591 |
1.1188 |
1.2590 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1188 |
1.2590 |
1.1188 |
1.2590 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1188 |
1.2590 |
1.1188 |
1.2590 |
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| 2026-09-07 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1188 |
1.2590 |
1.1188 |
1.2590 |
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0.00% |
| 2026-09-04 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1188 |
1.2590 |
1.1188 |
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| 2026-09-03 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1188 |
1.2590 |
1.1190 |
1.2592 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1190 |
1.2592 |
1.1189 |
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|
|
| 2026-09-01 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1189 |
1.2591 |
1.1187 |
1.2589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1187 |
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1.1186 |
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| 2026-08-28 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1186 |
1.2588 |
1.1186 |
1.2588 |
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| 2026-08-27 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1186 |
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1.1187 |
1.2589 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1187 |
1.2589 |
1.1188 |
1.2590 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1188 |
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1.1187 |
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| 2026-08-24 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
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1.2589 |
1.1186 |
1.2588 |
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0.01% |
| 2026-08-21 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1186 |
1.2588 |
1.1185 |
1.2587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1185 |
1.2587 |
1.1184 |
1.2586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1184 |
1.2586 |
1.1184 |
1.2586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1184 |
1.2586 |
1.1184 |
1.2586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
007213 |
华安安平6个月定开债 |
1.1184 |
1.2586 |
1.1183 |
1.2585 |
0.0001 |
0.01% |
