华安安平6个月定开债(华安安平定开)基金净值查询(007213)

今天最新净值 1.1193 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2595
成立日期：2019-06-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2718亿
最近资产：8.22亿
基金公司：华安基金
基金经理：康钊

近一季华安安平6个月定开债|华安安平定开基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安安平6个月定开债(007213)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007213	华安安平6个月定开债	1.1195	1.2597	1.1193	1.2595	0.0002	0.02%
2026-09-15	007213	华安安平6个月定开债	1.1193	1.2595	1.1191	1.2593	0.0002	0.02%
2026-09-14	007213	华安安平6个月定开债	1.1191	1.2593	1.1189	1.2591	0.0002	0.02%
2026-09-11	007213	华安安平6个月定开债	1.1189	1.2591	1.1189	1.2591	0.0000	0.00%
2026-09-10	007213	华安安平6个月定开债	1.1189	1.2591	1.1188	1.2590	0.0001	0.01%
2026-09-09	007213	华安安平6个月定开债	1.1188	1.2590	1.1188	1.2590	0.0000	0.00%
2026-09-08	007213	华安安平6个月定开债	1.1188	1.2590	1.1188	1.2590	0.0000	0.00%
2026-09-07	007213	华安安平6个月定开债	1.1188	1.2590	1.1188	1.2590	0.0000	0.00%
2026-09-04	007213	华安安平6个月定开债	1.1188	1.2590	1.1188	1.2590	0.0000	0.00%
2026-09-03	007213	华安安平6个月定开债	1.1188	1.2590	1.1190	1.2592	-0.0002	-0.02%

2026-09-02	007213	华安安平6个月定开债	1.1190	1.2592	1.1189	1.2591	0.0001	0.01%
2026-09-01	007213	华安安平6个月定开债	1.1189	1.2591	1.1187	1.2589	0.0002	0.02%
2026-08-31	007213	华安安平6个月定开债	1.1187	1.2589	1.1186	1.2588	0.0001	0.01%
2026-08-28	007213	华安安平6个月定开债	1.1186	1.2588	1.1186	1.2588	0.0000	0.00%
2026-08-27	007213	华安安平6个月定开债	1.1186	1.2588	1.1187	1.2589	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007213	华安安平6个月定开债	1.1187	1.2589	1.1188	1.2590	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007213	华安安平6个月定开债	1.1188	1.2590	1.1187	1.2589	0.0001	0.01%
2026-08-24	007213	华安安平6个月定开债	1.1187	1.2589	1.1186	1.2588	0.0001	0.01%
2026-08-21	007213	华安安平6个月定开债	1.1186	1.2588	1.1185	1.2587	0.0001	0.01%
2026-08-20	007213	华安安平6个月定开债	1.1185	1.2587	1.1184	1.2586	0.0001	0.01%
2026-08-19	007213	华安安平6个月定开债	1.1184	1.2586	1.1184	1.2586	0.0000	0.00%
2026-08-18	007213	华安安平6个月定开债	1.1184	1.2586	1.1184	1.2586	0.0000	0.00%
2026-08-17	007213	华安安平6个月定开债	1.1184	1.2586	1.1183	1.2585	0.0001	0.01%
2026-08-14	007213	华安安平6个月定开债	1.1183	1.2585	1.1183	1.2585	0.0000	0.00%
2026-08-13	007213	华安安平6个月定开债	1.1183	1.2585	1.1182	1.2584	0.0001	0.01%

2026-08-12	007213	华安安平6个月定开债	1.1182	1.2584	1.1182	1.2584	0.0000	0.00%
2026-08-11	007213	华安安平6个月定开债	1.1182	1.2584	1.1183	1.2585	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	007213	华安安平6个月定开债	1.1183	1.2585	1.1182	1.2584	0.0001	0.01%
2026-08-07	007213	华安安平6个月定开债	1.1182	1.2584	1.1182	1.2584	0.0000	0.00%
2026-08-06	007213	华安安平6个月定开债	1.1182	1.2584	1.1181	1.2583	0.0001	0.01%
2026-08-05	007213	华安安平6个月定开债	1.1181	1.2583	1.1180	1.2582	0.0001	0.01%
2026-08-04	007213	华安安平6个月定开债	1.1180	1.2582	1.1179	1.2581	0.0001	0.01%
2026-08-03	007213	华安安平6个月定开债	1.1179	1.2581	1.1179	1.2581	0.0000	0.00%
2026-07-31	007213	华安安平6个月定开债	1.1179	1.2581	1.1180	1.2582	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	007213	华安安平6个月定开债	1.1180	1.2582	1.1179	1.2581	0.0001	0.01%
2026-07-29	007213	华安安平6个月定开债	1.1179	1.2581	1.1179	1.2581	0.0000	0.00%
2026-07-28	007213	华安安平6个月定开债	1.1179	1.2581	1.1179	1.2581	0.0000	0.00%
2026-07-27	007213	华安安平6个月定开债	1.1179	1.2581	1.1178	1.2580	0.0001	0.01%
2026-07-24	007213	华安安平6个月定开债	1.1178	1.2580	1.1177	1.2579	0.0001	0.01%
2026-07-23	007213	华安安平6个月定开债	1.1177	1.2579	1.1178	1.2580	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	007213	华安安平6个月定开债	1.1178	1.2580	1.1177	1.2579	0.0001	0.01%
2026-07-21	007213	华安安平6个月定开债	1.1177	1.2579	1.1177	1.2579	0.0000	0.00%
2026-07-20	007213	华安安平6个月定开债	1.1177	1.2579	1.1177	1.2579	0.0000	0.00%
2026-07-17	007213	华安安平6个月定开债	1.1177	1.2579	1.1176	1.2578	0.0001	0.01%
2026-07-16	007213	华安安平6个月定开债	1.1176	1.2578	1.1176	1.2578	0.0000	0.00%
2026-07-15	007213	华安安平6个月定开债	1.1176	1.2578	1.1177	1.2579	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	007213	华安安平6个月定开债	1.1177	1.2579	1.1177	1.2579	0.0000	0.00%
2026-07-13	007213	华安安平6个月定开债	1.1177	1.2579	1.1177	1.2579	0.0000	0.00%
2026-07-10	007213	华安安平6个月定开债	1.1177	1.2579	1.1177	1.2579	0.0000	0.00%
2026-07-09	007213	华安安平6个月定开债	1.1177	1.2579	1.1177	1.2579	0.0000	0.00%
2026-07-08	007213	华安安平6个月定开债	1.1177	1.2579	1.1177	1.2579	0.0000	0.00%
2026-07-07	007213	华安安平6个月定开债	1.1177	1.2579	1.1178	1.2580	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	007213	华安安平6个月定开债	1.1178	1.2580	1.1177	1.2579	0.0001	0.01%
2026-07-03	007213	华安安平6个月定开债	1.1177	1.2579	1.1175	1.2577	0.0002	0.02%
2026-07-02	007213	华安安平6个月定开债	1.1175	1.2577	1.1176	1.2578	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	007213	华安安平6个月定开债	1.1176	1.2578	1.1177	1.2579	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	007213	华安安平6个月定开债	1.1177	1.2579	1.1178	1.2580	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	007213	华安安平6个月定开债	1.1178	1.2580	1.1173	1.2575	0.0005	0.04%
2026-06-26	007213	华安安平6个月定开债	1.1173	1.2575	1.1171	1.2573	0.0002	0.02%
2026-06-25	007213	华安安平6个月定开债	1.1171	1.2573	1.1170	1.2572	0.0001	0.01%
2026-06-24	007213	华安安平6个月定开债	1.1170	1.2572	1.1169	1.2571	0.0001	0.01%
2026-06-23	007213	华安安平6个月定开债	1.1169	1.2571	1.1169	1.2571	0.0000	0.00%
2026-06-22	007213	华安安平6个月定开债	1.1169	1.2571	1.1166	1.2568	0.0003	0.03%
2026-06-18	007213	华安安平6个月定开债	1.1166	1.2568	1.1166	1.2568	0.0000	0.00%
2026-06-17	007213	华安安平6个月定开债	1.1166	1.2568	1.1164	1.2566	0.0002	0.02%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%