华安安敦债券A基金净值查询(008426)
今天最新净值
1.0495
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0975
- 成立日期：2020-04-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9811亿
- 最近资产：10.56亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：马晓璇
近一月,华安安敦债券A(008426)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0498 |
1.0978 |
1.0495 |
1.0975 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0495 |
1.0975 |
1.0494 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0494 |
1.0974 |
1.0488 |
1.0968 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0488 |
1.0968 |
1.0488 |
1.0968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0488 |
1.0968 |
1.0488 |
1.0968 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0488 |
1.0968 |
1.0487 |
1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0487 |
1.0967 |
1.0487 |
1.0967 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0487 |
1.0967 |
1.0481 |
1.0961 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0481 |
1.0961 |
1.0481 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0481 |
1.0961 |
1.0480 |
1.0960 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0480 |
1.0960 |
1.0480 |
1.0960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0480 |
1.0960 |
1.0478 |
1.0958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0478 |
1.0958 |
1.0478 |
1.0958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0478 |
1.0958 |
1.0478 |
1.0958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0478 |
1.0958 |
1.0480 |
1.0960 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0480 |
1.0960 |
1.0480 |
1.0960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0480 |
1.0960 |
1.0480 |
1.0960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0480 |
1.0960 |
1.0478 |
1.0958 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0478 |
1.0958 |
1.0478 |
1.0958 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0478 |
1.0958 |
1.0479 |
1.0959 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0479 |
1.0959 |
1.0481 |
1.0961 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0481 |
1.0961 |
1.0479 |
1.0959 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
008426 |
华安安敦债券A |
1.0479 |
1.0959 |
1.0478 |
1.0958 |
0.0001 |
0.01% |
