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华安现金润利 - 基金主页(代码:007746)

今天最新净值 112.7446 0.0026 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:112.7446
  • 成立日期:2019-09-10
  • 基金类型:货币型-浮动净值
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0048亿
  • 最近资产:0.54亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:李邦长 庄文清
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.90% 0.02% 0.10% 0.29% 1.30% 2.93% 4.78% 12.05%
同类排名 2/8 1/8 3/8 3/8 2/8 2/8 3/8 -
华安现金润利(007746)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 112.7471 0.00%
2026-09-16 112.7446 0.00%
2026-09-15 112.7420 0.00%
2026-09-14 112.7399 0.01%
2026-09-11 112.7294 0.00%
2026-09-10 112.7267 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-10 份额折算 每份份额折算0.01份
华安现金润利基金动态
华安现金润利(007746)基金档案
基金代码 007746 基金简称 华安现金润利 基金全称
发行日期 2019-08-09~2019-09-06 成立日期 2019-09-10 基金类型 货币型-浮动净值
基金经理 李邦长 庄文清 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 0.54亿元 最近份额 0.0048亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
货币型-浮动净值基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实融享货币 101.8496 0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A 106.6298 0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C 106.6298 0.00%
华安现金润利 112.7471 0.00%
华宝浮动净值货币 108.4519 0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币 110.8426 0.00%
汇添富汇鑫货币A 112.2544 0.00%
汇添富汇鑫货币B 113.3929 0.00%