华宝浮动净值货币 - 基金主页(代码:007805)

今天最新净值 108.4512 0.0036 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：110.4512
成立日期：2019-09-06
基金类型：货币型-浮动净值
成立份额：
最近份额：0.0011亿
最近资产：0.12亿
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.71%	0.02%	0.09%	0.26%	1.03%	2.14%	3.28%	10.00%
同类排名	8/8	1/8	5/8	7/8	8/8	7/8	8/8	-

华宝浮动净值货币(007805)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	108.4519	0.00%
2026-09-16	108.4512	0.00%
2026-09-15	108.4476	0.00%
2026-09-14	108.4440	0.01%
2026-09-11	108.4333	0.00%
2026-09-10	108.4297	0.00%

华宝浮动净值货币分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-09-06		份额折算	每份份额折算0.01份

华宝浮动净值货币基金动态

华宝浮动净值货币年内2161只公募基金实施分红累计分红额已超去年全年

2021年可谓基金分红大年。《证券日报》记者对相关数据梳理后发现，今年以来，公募基金大手笔分红呈现两大特点：一是债券型基金比权益类基金分红额更高；二是今年以来基金净值波动较大，多位掌控百亿元级规模基金的顶流基金经理选择“落袋为安”，通过大举分红合理调整产品规模。在今年大举分红的基金产品中，频现明星基金经理“掌舵”的老牌公募基金产品的身影。其中，张清华管理的易方达裕丰回报债券刚刚于10月15日派发合计67.21亿元的分红；周应波管理的中欧时代先锋股票于年内共分红2次，合计派发37.1亿元；蔡向阳管理的华夏回报混合已于年内派发15次分红，分红额合计27.46亿元
标签：分红债券产品总额派发回报合计关联基金：华宝浮动净值货币华夏回报混合A 嘉实超短债债券C 易方达裕丰回报债券A 中欧时代先锋股票A 国联聚业定期开放债券
华宝浮动净值货币 3次累计分红90亿元农银汇理基金姚臻不简单

有基金业内人士分析，基金分红有多方面的考虑因素，部分基金通过分红能对基金净值、规模进行一定的调控，比如基金分红后净值会有一定的下降，更容易吸引投资者。
标签：分红净值份额规模投资者投资混合关联基金：宝盈核心优势混合A 宝盈核心优势混合C 华宝浮动净值货币华夏回报混合A 鹏华丰锐债券LOF 鹏华前海万科REITS 中欧时代先锋股票A
华宝浮动净值货币部分指标放松？浮动净值型货币基金受研讨

华宝浮动净值货币基金表示，近期个体信用风险事件再起，全年面临边际收缩的信用环境，弱资质主体的融资难度增大，资质下沉需非常谨慎。将密切关注疫苗接种效果、中美关系、海外疫情、经济增长和社融增速的回落节奏等因素对市场带来的扰动。
标签：净值货币浮动指标公司持有人关联基金：华安现金润利华宝浮动净值货币

华宝浮动净值货币(007805)基金档案

基金代码	007805	基金简称	华宝浮动净值货币	基金全称
发行日期	2019-08-12~2019-09-04	成立日期	2019-09-06	基金类型	货币型-浮动净值
基金经理	高文庆	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.12亿	最近份额	0.0011亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

货币型-浮动净值基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实融享货币	101.8496	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A	106.6298	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C	106.6298	0.00%
华安现金润利	112.7471	0.00%
华宝浮动净值货币	108.4519	0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币	110.8426	0.00%
汇添富汇鑫货币A	112.2544	0.00%
汇添富汇鑫货币B	113.3929	0.00%