华宝浮动净值货币基金净值查询(007805)
今天最新净值
108.4476
0.0036 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：110.4476
- 成立日期：2019-09-06
- 基金类型：货币型-浮动净值
- 成立份额：
- 最近份额：0.0011亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：高文庆
近一月,华宝浮动净值货币(007805)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.4512 |
110.4512 |
108.4476 |
110.4476 |
0.0036 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.4476 |
110.4476 |
108.4440 |
110.4440 |
0.0036 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.4440 |
110.4440 |
108.4333 |
110.4333 |
0.0107 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.4333 |
110.4333 |
108.4297 |
110.4297 |
0.0036 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.4297 |
110.4297 |
108.4261 |
110.4261 |
0.0036 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.4261 |
110.4261 |
108.4226 |
110.4226 |
0.0035 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.4226 |
110.4226 |
108.4190 |
110.4190 |
0.0036 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.4190 |
110.4190 |
108.4083 |
110.4083 |
0.0107 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.4083 |
110.4083 |
108.4047 |
110.4047 |
0.0036 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.4047 |
110.4047 |
108.4019 |
110.4019 |
0.0028 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.4019 |
110.4019 |
108.3990 |
110.3990 |
0.0029 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.3990 |
110.3990 |
108.3961 |
110.3961 |
0.0029 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.3961 |
110.3961 |
108.3892 |
110.3892 |
0.0069 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.3892 |
110.3892 |
108.3862 |
110.3862 |
0.0030 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.3862 |
110.3862 |
108.3833 |
110.3833 |
0.0029 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.3833 |
110.3833 |
108.3803 |
110.3803 |
0.0030 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.3803 |
110.3803 |
108.3774 |
110.3774 |
0.0029 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.3774 |
110.3774 |
108.3685 |
110.3685 |
0.0089 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.3685 |
110.3685 |
108.3655 |
110.3655 |
0.0030 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.3655 |
110.3655 |
108.3626 |
110.3626 |
0.0029 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.3626 |
110.3626 |
108.3596 |
110.3596 |
0.0030 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.3596 |
110.3596 |
108.3567 |
110.3567 |
0.0029 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
007805 |
华宝浮动净值货币 |
108.3567 |
110.3567 |
108.3478 |
110.3478 |
0.0089 |
0.01% |
