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汇添富汇鑫货币A基金净值查询(007868)

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今天最新净值 112.2485 0.0112 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：112.2485
成立日期：2019-09-10
基金类型：货币型-浮动净值
成立份额：
最近份额：0.0047亿
最近资产：0.52亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：王骏杰

近一月汇添富汇鑫货币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富汇鑫货币A(007868)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007868	汇添富汇鑫货币A	112.2509	112.2509	112.2485	112.2485	0.0024	0.00%
2026-09-14	007868	汇添富汇鑫货币A	112.2485	112.2485	112.2373	112.2373	0.0112	0.01%
2026-09-11	007868	汇添富汇鑫货币A	112.2373	112.2373	112.2349	112.2349	0.0024	0.00%
2026-09-10	007868	汇添富汇鑫货币A	112.2349	112.2349	112.2287	112.2287	0.0062	0.01%
2026-09-09	007868	汇添富汇鑫货币A	112.2287	112.2287	112.2250	112.2250	0.0037	0.00%
2026-09-08	007868	汇添富汇鑫货币A	112.2250	112.2250	112.2229	112.2229	0.0021	0.00%
2026-09-07	007868	汇添富汇鑫货币A	112.2229	112.2229	112.2164	112.2164	0.0065	0.01%
2026-09-04	007868	汇添富汇鑫货币A	112.2164	112.2164	112.2085	112.2085	0.0079	0.01%
2026-09-03	007868	汇添富汇鑫货币A	112.2085	112.2085	112.2106	112.2106	-0.0021	0.00%
2026-09-02	007868	汇添富汇鑫货币A	112.2106	112.2106	112.2075	112.2075	0.0031	0.00%

2026-09-01	007868	汇添富汇鑫货币A	112.2075	112.2075	112.2044	112.2044	0.0031	0.00%
2026-08-31	007868	汇添富汇鑫货币A	112.2044	112.2044	112.1951	112.1951	0.0093	0.01%
2026-08-28	007868	汇添富汇鑫货币A	112.1951	112.1951	112.1921	112.1921	0.0030	0.00%
2026-08-27	007868	汇添富汇鑫货币A	112.1921	112.1921	112.1890	112.1890	0.0031	0.00%
2026-08-26	007868	汇添富汇鑫货币A	112.1890	112.1890	112.1860	112.1860	0.0030	0.00%
2026-08-25	007868	汇添富汇鑫货币A	112.1860	112.1860	112.1831	112.1831	0.0029	0.00%
2026-08-24	007868	汇添富汇鑫货币A	112.1831	112.1831	112.1736	112.1736	0.0095	0.01%
2026-08-21	007868	汇添富汇鑫货币A	112.1736	112.1736	112.1706	112.1706	0.0030	0.00%
2026-08-20	007868	汇添富汇鑫货币A	112.1706	112.1706	112.1680	112.1680	0.0026	0.00%
2026-08-19	007868	汇添富汇鑫货币A	112.1680	112.1680	112.1649	112.1649	0.0031	0.00%
2026-08-18	007868	汇添富汇鑫货币A	112.1649	112.1649	112.1618	112.1618	0.0031	0.00%
2026-08-17	007868	汇添富汇鑫货币A	112.1618	112.1618	112.1524	112.1524	0.0094	0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

货币型-浮动净值基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实融享货币	101.8462	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A	106.6281	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C	106.6281	0.00%
华安现金润利	112.7446	0.00%
华宝浮动净值货币	108.4512	0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币	110.8391	0.00%
汇添富汇鑫货币A	112.2495	0.00%
汇添富汇鑫货币B	113.3875	0.00%