鹏华浮动净值型发起式货币基金净值查询(007858)
今天最新净值
110.8320
0.0105 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1133
- 成立日期：2019-08-29
- 基金类型：货币型-浮动净值
- 成立份额：
- 最近份额：0.0010亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：胡哲妮
近一月,鹏华浮动净值型发起式货币(007858)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.8355 |
1.1134 |
110.8320 |
1.1133 |
0.0035 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.8320 |
1.1133 |
110.8215 |
1.1132 |
0.0105 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.8215 |
1.1132 |
110.8199 |
1.1132 |
0.0016 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.8199 |
1.1132 |
110.8164 |
1.1132 |
0.0035 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.8164 |
1.1132 |
110.8129 |
1.1131 |
0.0035 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.8129 |
1.1131 |
110.8094 |
1.1131 |
0.0035 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.8094 |
1.1131 |
110.8009 |
1.1130 |
0.0085 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.8009 |
1.1130 |
110.7953 |
1.1130 |
0.0056 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7953 |
1.1130 |
110.7911 |
1.1129 |
0.0042 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7911 |
1.1129 |
110.7876 |
1.1129 |
0.0035 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7876 |
1.1129 |
110.7821 |
1.1128 |
0.0055 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7821 |
1.1128 |
110.7716 |
1.1127 |
0.0105 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7716 |
1.1127 |
110.7681 |
1.1127 |
0.0035 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7681 |
1.1127 |
110.7646 |
1.1126 |
0.0035 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7646 |
1.1126 |
110.7611 |
1.1126 |
0.0035 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7611 |
1.1126 |
110.7576 |
1.1126 |
0.0035 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7576 |
1.1126 |
110.7472 |
1.1125 |
0.0104 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7472 |
1.1125 |
110.7437 |
1.1124 |
0.0035 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7437 |
1.1124 |
110.7382 |
1.1124 |
0.0055 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7382 |
1.1124 |
110.7367 |
1.1124 |
0.0015 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7367 |
1.1124 |
110.7312 |
1.1123 |
0.0055 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
007858 |
鹏华浮动净值型发起式货币 |
110.7312 |
1.1123 |
110.7208 |
1.1122 |
0.0104 |
0.01% |
