中银瑞福浮动净值型货币C基金净值查询(007709)
今天最新净值
106.6211
0.0069 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：112.3251
- 成立日期：2019-09-10
- 基金类型：货币型-浮动净值
- 成立份额：
- 最近份额：0.0006亿
- 最近资产：0.06亿
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范静 徐一
近一月,中银瑞福浮动净值型货币C(007709)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.6228 |
112.3268 |
106.6211 |
112.3251 |
0.0017 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.6211 |
112.3251 |
106.6142 |
112.3182 |
0.0069 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.6142 |
112.3182 |
106.6107 |
112.3147 |
0.0035 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.6107 |
112.3147 |
106.6073 |
112.3113 |
0.0034 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.6073 |
112.3113 |
106.6021 |
112.3061 |
0.0052 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.6021 |
112.3061 |
106.5987 |
112.3027 |
0.0034 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.5987 |
112.3027 |
106.5882 |
112.2922 |
0.0105 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.5882 |
112.2922 |
106.5832 |
112.2872 |
0.0050 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.5832 |
112.2872 |
106.5800 |
112.2840 |
0.0032 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.5800 |
112.2840 |
106.5752 |
112.2792 |
0.0048 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.5752 |
112.2792 |
106.5717 |
112.2757 |
0.0035 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.5717 |
112.2757 |
106.5611 |
112.2651 |
0.0106 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.5611 |
112.2651 |
106.5580 |
112.2620 |
0.0031 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.5580 |
112.2620 |
106.5581 |
112.2621 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.5581 |
112.2621 |
106.5562 |
112.2602 |
0.0019 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.5562 |
112.2602 |
106.5508 |
112.2548 |
0.0054 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.5508 |
112.2548 |
106.5399 |
112.2439 |
0.0109 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.5399 |
112.2439 |
106.5363 |
112.2403 |
0.0036 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.5363 |
112.2403 |
106.5345 |
112.2385 |
0.0018 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.5345 |
112.2385 |
106.5326 |
112.2366 |
0.0019 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.5326 |
112.2366 |
106.5291 |
112.2331 |
0.0035 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
007709 |
中银瑞福浮动净值型货币C |
106.5291 |
112.2331 |
106.5182 |
112.2222 |
0.0109 |
0.01% |
