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中银瑞福浮动净值型货币C - 基金主页(代码:007709)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 106.6211 0.0069 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：112.3251
成立日期：2019-09-10
基金类型：货币型-浮动净值
成立份额：
最近份额：0.0006亿
最近资产：0.06亿
基金公司：中银基金
基金经理：范静徐一

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	0.02%	0.10%	0.28%	1.23%	2.78%	4.22%	12.17%
同类排名	4/8	2/8	2/8	5/8	4/8	4/8	4/8	-

中银瑞福浮动净值型货币C(007709)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	106.6228	0.00%
2026-09-14	106.6211	0.01%
2026-09-11	106.6142	0.00%
2026-09-10	106.6107	0.00%
2026-09-09	106.6073	0.00%
2026-09-08	106.6021	0.00%

中银瑞福浮动净值型货币C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-09-10		份额折算	每份份额折算0.01份

中银瑞福浮动净值型货币C(007709)基金档案

基金代码	007709	基金简称	中银瑞福浮动净值型货币C	基金全称
发行日期	2019-08-14~2019-09-09	成立日期	2019-09-10	基金类型	货币型-浮动净值
基金经理	范静徐一	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	0.06亿	最近份额	0.0006亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

货币型-浮动净值基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实融享货币	101.8462	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A	106.6281	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C	106.6281	0.00%
华安现金润利	112.7446	0.00%
华宝浮动净值货币	108.4512	0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币	110.8391	0.00%
汇添富汇鑫货币A	112.2495	0.00%
汇添富汇鑫货币B	113.3875	0.00%