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汇添富汇鑫货币B - 基金主页(代码:007869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 113.3875 -0.0010 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：113.3875
成立日期：2019-09-10
基金类型：货币型-浮动净值
成立份额：
最近份额：0.0047亿
最近资产：0.46亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：王骏杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	0.02%	0.10%	0.28%	1.19%	2.44%	4.07%	12.74%
同类排名	6/8	1/8	3/8	4/8	6/8	6/8	6/8	-

汇添富汇鑫货币B(007869)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	113.3929	0.00%
2026-09-16	113.3875	0.00%
2026-09-15	113.3885	0.00%
2026-09-14	113.3855	0.01%
2026-09-11	113.3729	0.00%
2026-09-10	113.3698	0.01%

汇添富汇鑫货币B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-09-10		份额折算	每份份额折算0.01份

汇添富汇鑫货币B(007869)基金档案

基金代码	007869	基金简称	汇添富汇鑫货币B	基金全称
发行日期	2019-08-26~2019-09-06	成立日期	2019-09-10	基金类型	货币型-浮动净值
基金经理	王骏杰	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.46亿元	最近份额	0.0047亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

货币型-浮动净值基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝浮动净值货币	108.4527	0.00%
嘉实融享货币	101.8496	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A	106.6298	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C	106.6298	0.00%
华安现金润利	112.7471	0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币	110.8426	0.00%
汇添富汇鑫货币A	112.2544	0.00%
汇添富汇鑫货币B	113.3929	0.00%