嘉实融享货币 - 基金主页(代码:007696)

今天最新净值 101.8431 0.0034 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：115.5131
成立日期：2019-08-14
基金类型：货币型-浮动净值
成立份额：
最近份额：1.0764亿
最近资产：117.02亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.92%	0.02%	0.11%	0.31%	1.34%	3.05%	5.26%	15.12%
同类排名	1/8	2/8	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8	-

嘉实融享货币(007696)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	101.8462	0.00%
2026-09-15	101.8431	0.00%
2026-09-14	101.8397	0.01%
2026-09-11	101.8295	0.00%
2026-09-10	101.8259	0.00%
2026-09-09	101.8227	0.00%

嘉实融享货币分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-28	2025-05-28	2025-05-29	分红	每份派现金2.2700元
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	分红	每份派现金3.8000元
2024-11-29	2024-11-29	2024-12-02	分红	每份派现金3.8000元
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	分红	每份派现金3.8000元
	2019-08-14		份额折算	每份份额折算0.01份

嘉实融享货币基金动态

嘉实融享货币公募基金分红“量价齐增” 债券型基金仍是“主力”

今年以来，公募基金“红包雨”频现。Wind数据显示，截至12月2日记者发稿，年内已有超3300只基金合计分红约2155.17亿元，分红基金的数量、次数均超过去年全年，分红金额也接近去年全年水平货币基金中，年内仅嘉实融享货币完成2次分红，分别在今年的2月25日、5月26日，合计分红2.41亿元。去年同期，货基分红同样由该产品独家贡献，期间仅分红1次，分红额度为2.64亿元
标签：分红债券合计金额权益收益红利关联基金：东方中债1-5年政策性金融债C 国泰纳斯达克100指数华安上证180ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华夏沪深300ETF
嘉实融享货币公募分红力度再提升 ETF成关键增量红利ETF高频分红

如今看来，ETF已经成为公募分红的重要增量来源。一方面，从单只产品的分红贡献率来看，沪深300ETF已经成为公募分红的一张王牌；另一方面红利主题ETF已跻身高频分红的阵营。就单只产品而言，去年同期，华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A/C分红次数最多，共计10次。
标签：分红红利总额产品共计关联基金：华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实融享货币
嘉实融享货币公募年内分红已超千亿债基扛分红大旗沪深300ETF贡献超七成

截至当前，今年来公募分红总额的榜首更迭极大受到旗下宽基ETF分红力度的影响。随着华泰柏瑞沪深300ETF完成分红，公募年内分红榜首在6月下旬由易方达更迭为华泰柏瑞。交银施罗德权益名将何帅旗下交银优势行业，年内已分红1.29亿元；景顺长城旗下景顺长城公司治理、景顺长城优选年内合计分红0.33亿元；嘉实基金归凯旗下嘉实增长年内已分红0.2亿元。
标签：分红总额产品旗下额度榜首共计关联基金：合煦智远嘉悦利率债A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实沪深300ETF 嘉实融享货币西部利得央企优选股票A

嘉实融享货币(007696)基金档案

基金代码	007696	基金简称	嘉实融享货币	基金全称
发行日期	2019-08-13~2019-08-13	成立日期	2019-08-14	基金类型	货币型-浮动净值
基金经理	张文玥	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	117.02亿	最近份额	1.0764亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

货币型-浮动净值基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实融享货币	101.8462	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A	106.6281	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C	106.6281	0.00%
华安现金润利	112.7446	0.00%
华宝浮动净值货币	108.4512	0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币	110.8391	0.00%
汇添富汇鑫货币A	112.2495	0.00%
汇添富汇鑫货币B	113.3875	0.00%