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嘉实融享货币基金净值查询(007696)

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今天最新净值 101.8431 0.0034 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：115.5131
成立日期：2019-08-14
基金类型：货币型-浮动净值
成立份额：
最近份额：1.0764亿
最近资产：117.02亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张文玥

近一周嘉实融享货币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实融享货币(007696)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007696	嘉实融享货币	101.8431	115.5131	101.8397	115.5097	0.0034	0.00%
2026-09-14	007696	嘉实融享货币	101.8397	115.5097	101.8295	115.4995	0.0102	0.01%
2026-09-11	007696	嘉实融享货币	101.8295	115.4995	101.8259	115.4959	0.0036	0.00%
2026-09-10	007696	嘉实融享货币	101.8259	115.4959	101.8227	115.4927	0.0032	0.00%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

货币型-浮动净值基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实融享货币	101.8462	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A	106.6281	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C	106.6281	0.00%
华安现金润利	112.7446	0.00%
华宝浮动净值货币	108.4512	0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币	110.8391	0.00%
汇添富汇鑫货币A	112.2495	0.00%
汇添富汇鑫货币B	113.3875	0.00%