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汇添富汇鑫货币A - 基金主页(代码:007868)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 112.2495 -0.0014 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：112.2495
成立日期：2019-09-10
基金类型：货币型-浮动净值
成立份额：
最近份额：0.0047亿
最近资产：0.52亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：王骏杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	0.02%	0.08%	0.25%	1.05%	2.14%	3.62%	11.68%
同类排名	7/8	1/8	8/8	8/8	7/8	7/8	7/8	-

汇添富汇鑫货币A(007868)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	112.2544	0.00%
2026-09-16	112.2495	0.00%
2026-09-15	112.2509	0.00%
2026-09-14	112.2485	0.01%
2026-09-11	112.2373	0.00%
2026-09-10	112.2349	0.01%

汇添富汇鑫货币A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-09-10		份额折算	每份份额折算0.01份

汇添富汇鑫货币A(007868)基金档案

基金代码	007868	基金简称	汇添富汇鑫货币A	基金全称
发行日期	2019-08-26~2019-09-06	成立日期	2019-09-10	基金类型	货币型-浮动净值
基金经理	王骏杰	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.52亿	最近份额	0.0047亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

货币型-浮动净值基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实融享货币	101.8531	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A	106.6333	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C	106.6333	0.00%
华安现金润利	112.7505	0.00%
华宝浮动净值货币	108.4527	0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币	110.8462	0.00%
汇添富汇鑫货币A	112.2577	0.00%
汇添富汇鑫货币B	113.3966	0.00%