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鹏华浮动净值型发起式货币 - 基金主页(代码:007858)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 110.8391 0.0036 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1134
成立日期：2019-08-29
基金类型：货币型-浮动净值
成立份额：
最近份额：0.0010亿
最近资产：0.11亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：胡哲妮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.87%	0.02%	0.11%	0.30%	1.25%	2.93%	5.00%	10.71%
同类排名	3/8	1/8	1/8	2/8	3/8	2/8	2/8	-

鹏华浮动净值型发起式货币(007858)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	110.8426	0.00%
2026-09-16	110.8391	0.00%
2026-09-15	110.8355	0.00%
2026-09-14	110.8320	0.01%
2026-09-11	110.8215	0.00%
2026-09-10	110.8199	0.00%

鹏华浮动净值型发起式货币分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-08-29		份额折算	每份份额折算0.01份

鹏华浮动净值型发起式货币(007858)基金档案

基金代码	007858	基金简称	鹏华浮动净值型发起式货币	基金全称
发行日期	2019-08-22~2019-08-27	成立日期	2019-08-29	基金类型	货币型-浮动净值
基金经理	胡哲妮	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.11亿	最近份额	0.0010亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

货币型-浮动净值基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实融享货币	101.8531	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币A	106.6333	0.00%
中银瑞福浮动净值型货币C	106.6333	0.00%
华安现金润利	112.7505	0.00%
华宝浮动净值货币	108.4527	0.00%
鹏华浮动净值型发起式货币	110.8462	0.00%
汇添富汇鑫货币A	112.2577	0.00%
汇添富汇鑫货币B	113.3966	0.00%